Сравнение UTHR с PAYC
UTHR (United Therapeutics Corporation) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while PAYC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, UTHR returned 17.20%/yr vs 12.98%/yr for PAYC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -14.38%. За последние 10 лет акции UTHR превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 17.20% против 12.98% соответственно.
UTHR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 17.20%
PAYC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -23.02%
- 5 лет*
- -15.74%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам UTHR и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.79% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -14.38% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between UTHR and PAYC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between UTHR and PAYC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTHR:
$25.71B
PAYC:
$6.95B
UTHR:
$27.00
PAYC:
$8.58
UTHR:
20.17
PAYC:
15.82
UTHR:
0.66
PAYC:
0.59
UTHR:
8.19
PAYC:
3.55
UTHR:
4.36
PAYC:
8.56
UTHR:
$3.17B
PAYC:
$2.09B
UTHR:
$2.74B
PAYC:
$1.70B
UTHR:
$1.75B
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. PAYC — Ранг доходности на риск
UTHR
PAYC
Сравнение UTHR c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHR | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.77 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.87 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | -1.33 | +11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHR | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -1.29 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.36 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UTHR и PAYC
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -78.99% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -55.76% | +39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -68.70% | +35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -78.99% | +45.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -78.99% | +23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -74.84% | +66.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.31% | -26.92% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 37.80% | -31.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и PAYC
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.15%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 11.88% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 29.90% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 37.81% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 44.49% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 44.50% | -9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и PAYC
UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.11% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTHR и PAYC
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
UTHR and PAYC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (11.88%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs PAYC's -78.99%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор