Сравнение UTHR с ISRG
UTHR (United Therapeutics Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UTHR in Biotechnology, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, UTHR returned 16.86%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTHR имеют среднегодовую доходность 16.86%, а акции ISRG немного отстают с 16.51%.
UTHR
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 8.64%
- 1 год
- 81.27%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 16.86%
- Всё время*
- 17.47%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам UTHR и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 8.64% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between UTHR and ISRG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.28 |
The correlation between UTHR and ISRG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTHR:
$22.47B
ISRG:
$125.08B
UTHR:
$27.12
ISRG:
$8.72
UTHR:
19.52
ISRG:
40.52
UTHR:
0.64
ISRG:
2.48
UTHR:
7.93
ISRG:
11.53
UTHR:
4.23
ISRG:
6.92
UTHR:
$3.17B
ISRG:
$11.03B
UTHR:
$2.74B
ISRG:
$7.36B
UTHR:
$1.75B
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. ISRG — Ранг доходности на риск
UTHR
ISRG
Сравнение UTHR c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTHR | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.96 | -0.77 | +7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | -1.77 | +17.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTHR и ISRG
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -82.26% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -41.74% | +29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -43.42% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -49.90% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -49.90% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -42.15% | +30.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -21.33% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 18.06% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и ISRG
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 6.57%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 19.26% | -12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 27.17% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.61% | 35.38% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 34.17% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 32.87% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и ISRG
Ни UTHR, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTHR и ISRG
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
UTHR and ISRG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to UTHR (6.57%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs ISRG's -82.26%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор