Сравнение UTHR с DOCS
UTHR (United Therapeutics Corporation) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UTHR in Biotechnology, DOCS in Health Information Services. Over the past 3 years, UTHR returned 33.59%/yr vs -13.78%/yr for DOCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.16%.
UTHR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 17.20%
DOCS
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -54.16%
- 6 месяцев
- -55.56%
- 1 год
- -65.51%
- 3 года*
- -13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTHR и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.79% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 22.95% |
DOCS Doximity, Inc. | -54.16% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | -5.42% |
Correlation
The correlation between UTHR and DOCS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between UTHR and DOCS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTHR:
$25.71B
DOCS:
$3.96B
UTHR:
$27.00
DOCS:
$0.98
UTHR:
20.17
DOCS:
20.61
UTHR:
0.66
DOCS:
1.76
UTHR:
8.19
DOCS:
6.27
UTHR:
4.36
DOCS:
4.16
UTHR:
$3.17B
DOCS:
$644.86M
UTHR:
$2.74B
DOCS:
$574.54M
UTHR:
$1.75B
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. DOCS — Ранг доходности на риск
UTHR
DOCS
Сравнение UTHR c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHR | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.71 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.86 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | -1.47 | +12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHR | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -1.21 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.26 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок UTHR и DOCS
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -82.35% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -76.03% | +59.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -78.34% | +45.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -80.10% | +71.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.31% | -57.16% | +21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 44.55% | -38.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и DOCS
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.15%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 31.83%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 31.83% | -26.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 46.10% | -20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 54.27% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 69.01% | -33.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 69.01% | -33.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и DOCS
Ни UTHR, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTHR и DOCS
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
UTHR and DOCS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (31.83%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs DOCS's -82.35%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор