Сравнение USOY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
USOY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 9.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и GOOP
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
USOY
GOOP
Сравнение USOY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.41 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.20 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.03 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 12.30 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.41 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между USOY и GOOP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и GOOP
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и GOOP
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -27.49% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -23.32% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -15.24% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.44% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 5.75% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и GOOP
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 11.35% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 20.01% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 28.37% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 24.75% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 24.75% | -2.40% |