Сравнение USOY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
USOY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -54.00% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и CRSH
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
USOY
CRSH
Сравнение USOY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | -0.57 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -0.59 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.55 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -0.75 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.57 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.64 | +1.87 |
Корреляция
Корреляция между USOY и CRSH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и CRSH
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и CRSH
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -63.68% | +46.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -48.16% | +32.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -53.43% | +52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -41.91% | +35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 35.23% | -26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и CRSH
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 8.04% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 23.47% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 42.40% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 48.37% | -26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 48.37% | -26.02% |