PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с AIPO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO).

USOY и AIPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. AIPO - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и AIPO

2026 (YTD)2025
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-5.44%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		14.83%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 14.83%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
1.76%
1 месяц
-4.37%
С начала года
14.83%
6 месяцев
10.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с IVESAIPO с ARTYAIPO с QQQMAIPO с CHATAIPO с QQQ

Сравнение комиссий USOY и AIPO

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Доходность на риск

USOY vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYAIPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.13

+0.10

Корреляция

Корреляция между USOY и AIPO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и AIPO

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности AIPO в 0.01%

TTM20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USOY и AIPO

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, примерно равная максимальной просадке AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и AIPO.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-17.31%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-5.40%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-5.03%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и AIPO

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

34.01%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

34.01%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

34.01%

-11.66%