Сравнение USFD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или COST.
Основные характеристики
USFD | COST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 20.94% | 20.52% |
Дох-ть за 1 год | 35.27% | 64.98% |
Дох-ть за 3 года | 12.10% | 29.25% |
Дох-ть за 5 лет | 7.49% | 28.38% |
Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.53 |
Дневная вол-ть | 21.78% | 18.30% |
Макс. просадка | -77.30% | -70.95% |
Current Drawdown | -0.24% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
USFD | COST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $13.48B | $349.12B |
Прибыль на акцию | $2.03 | $15.27 |
Цена/прибыль | 27.00 | 51.55 |
PEG коэффициент | 0.24 | 5.15 |
Выручка (12 мес.) | $36.00B | $248.83B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $5.49B | $30.10B |
EBITDA (12 мес.) | $1.43B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между USFD и COST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFD и COST
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFD показывает доходность 20.94%, а COST немного ниже – 20.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFD и COST
USFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Foods Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Costco Wholesale Corporation | 2.42% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок USFD и COST
Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFD и COST
US Foods Holding Corp. (USFD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что USFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USFD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности