Сравнение USFD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или COST.
Доходность
Сравнение доходности USFD и COST
Доходность по периодам
С начала года, USFD показывает доходность 49.57%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 45.62%.
USFD
49.57%
9.30%
27.45%
58.62%
11.96%
N/A
COST
45.62%
7.10%
20.34%
66.89%
28.36%
23.82%
Фундаментальные показатели
| USFD | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.49B | $411.21B |
| EPS | $2.33 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 28.55 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 0.24 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.32B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.46B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.53B | $12.15B |
Основные характеристики
| USFD | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.20 | 6.64 |
| Коэф-т Мартина | 17.80 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 22.57% | 19.62% |
| Макс. просадка | -77.30% | -53.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USFD и COST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFD и COST
USFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFD US Foods Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок USFD и COST
Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFD и COST
US Foods Holding Corp. (USFD) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что USFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USFD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности