Сравнение USFD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности USFD и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFD US Foods Holding Corp. | 20.59% | 11.65% | 48.56% | 33.48% | -2.33% | 4.56% | -20.48% | 32.40% | -0.91% | 16.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
USFD:
$2.95
COST:
$25.63
USFD:
30.77
COST:
38.88
USFD:
0.53
COST:
3.04
USFD:
0.53
COST:
1.16
USFD:
$39.42B
COST:
$286.27B
USFD:
$6.86B
COST:
$19.33B
USFD:
$1.55B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, USFD показывает доходность 20.59%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%.
USFD
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 37.66%
- 3 года*
- 34.97%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFD vs. COST — Ранг доходности на риск
USFD
COST
Сравнение USFD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.25 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.50 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.31 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 0.61 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.25 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.08 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между USFD и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFD и COST
USFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFD US Foods Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок USFD и COST
Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -53.39% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -19.35% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -31.40% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -6.95% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -13.40% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 9.67% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFD и COST
US Foods Holding Corp. (USFD) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что USFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.38% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 13.33% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 20.08% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 22.51% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 21.90% | +17.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USFD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USFD и COST
USFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 9.80B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
USFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 321.00M при выручке в 9.80B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
USFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 9.80B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.