Сравнение USFD с SYY
USFD (US Foods Holding Corp.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both operate in the Food Distribution industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, USFD returned 15.54%/yr vs 7.84%/yr for SYY. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности USFD и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFD показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции USFD превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 15.54% против 7.84% соответственно.
USFD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 14.43%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 33.65%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 15.54%
- Всё время*
- 14.97%
SYY
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 7.84%
- Всё время*
- 14.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $363.92M | $293.30M | $282.42M | |
| $234.11M | $241.78M | $259.56M |
Сравнение доходности по годам USFD и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFD US Foods Holding Corp. | 33.42% | 11.65% | 48.56% | 33.48% | -2.33% | 4.56% | -20.48% | 32.40% | -0.91% | 16.19% |
SYY Sysco Corporation | 16.76% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between USFD and SYY is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2016 г. | 0.63 |
The correlation between USFD and SYY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
USFD:
$22.13B
SYY:
$40.27B
USFD:
$3.00
SYY:
$3.66
USFD:
33.49
SYY:
23.04
USFD:
0.57
SYY:
2.49
USFD:
0.57
SYY:
0.48
USFD:
5.18
SYY:
15.18
USFD:
$39.68B
SYY:
$84.55B
USFD:
$6.90B
SYY:
$15.64B
USFD:
$1.54B
SYY:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFD vs. SYY — Ранг доходности на риск
USFD
SYY
Сравнение USFD c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFD | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.39 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 0.90 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFD и SYY
Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что больше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFD | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -69.98% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.09% | -23.98% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -23.98% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -27.33% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.30% | -63.40% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.31% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -12.59% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 10.35% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFD и SYY
US Foods Holding Corp. (USFD) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что USFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFD | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 6.53% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 22.15% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 27.25% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 23.87% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 30.41% | +8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFD и SYY
USFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 2.58% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
USFD US Foods Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USFD и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USFD и SYY
USFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.13B при выручке в 22.12B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
USFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 984.00M при выручке в 22.12B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
USFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 552.00M при выручке в 22.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
USFD and SYY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFD has higher volatility (8.53%) compared to SYY (6.53%). In terms of maximum drawdown, USFD dropped -77.30% vs SYY's -69.98%.
USFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFD и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор