Сравнение USFD с LWAY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение USFD с LWAY

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или LWAY.

Корреляция

Корреляция между USFD и LWAY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USFD и LWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USFD

LWAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFD:

1.81

LWAY:

1.29

Коэф-т Сортино

USFD:

2.34

LWAY:

2.47

Коэф-т Омега

USFD:

1.34

LWAY:

1.34

Коэф-т Кальмара

USFD:

4.20

LWAY:

1.88

Коэф-т Мартина

USFD:

10.35

LWAY:

3.96

Индекс Язвы

USFD:

3.94%

LWAY:

28.67%

Дневная вол-ть

USFD:

22.52%

LWAY:

88.26%

Макс. просадка

USFD:

-77.30%

LWAY:

-93.15%

Текущая просадка

USFD:

-3.08%

LWAY:

-18.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$16.15B

LWAY:

$329.07M

EPS

USFD:

$2.02

LWAY:

$0.86

Цена/прибыль

USFD:

34.70

LWAY:

25.83

PEG коэффициент

USFD:

0.24

LWAY:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$37.88B

LWAY:

$139.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$6.53B

LWAY:

$36.41M

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.41B

LWAY:

$15.78M

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у LWAY с доходностью -10.44%.

USFD

С начала года

3.91%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

19.26%

1 год

37.29%

5 лет

12.56%

10 лет

N/A

LWAY

С начала года

-10.44%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

15.32%

1 год

111.32%

5 лет

57.75%

10 лет

1.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и LWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFD c LWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFD

LWAY

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа LWAY равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и LWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USFD

LWAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и LWAY

Ни USFD, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USFD и LWAY

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и LWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USFD

LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и LWAY

Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 4.73%, в то время как у Lifeway Foods, Inc. (LWAY) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USFD

LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и LWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USFD с LWAY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USFD и LWAY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и LWAY

USFD

LWAY

Сравнение USFD c LWAY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и LWAY

Просадки

Сравнение просадок USFD и LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и LWAY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество