PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USFD с LWAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USFD с LWAY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или LWAY.

Корреляция

Корреляция между USFD и LWAY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USFD и LWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFD:

1.61

LWAY:

0.24

Коэф-т Сортино

USFD:

2.22

LWAY:

0.40

Коэф-т Омега

USFD:

1.29

LWAY:

1.05

Коэф-т Кальмара

USFD:

2.47

LWAY:

-0.14

Коэф-т Мартина

USFD:

7.12

LWAY:

-0.34

Индекс Язвы

USFD:

5.70%

LWAY:

24.31%

Дневная вол-ть

USFD:

24.77%

LWAY:

73.34%

Макс. просадка

USFD:

-77.30%

LWAY:

-93.15%

Текущая просадка

USFD:

0.00%

LWAY:

-17.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$17.54B

LWAY:

$344.20M

EPS

USFD:

$2.18

LWAY:

$0.60

Коэффициент P/E

USFD:

34.77

LWAY:

37.73

Коэффициент PEG

USFD:

0.24

LWAY:

7.54

Коэффициент P/S

USFD:

0.46

LWAY:

1.83

Коэффициент P/B

USFD:

3.80

LWAY:

4.64

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$38.28B

LWAY:

$188.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$6.65B

LWAY:

$47.94M

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.35B

LWAY:

$14.68M

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у LWAY с доходностью -9.60%.

USFD

С начала года

13.59%

1 месяц

24.52%

6 месяцев

18.49%

1 год

39.53%

5 лет

35.00%

10 лет

N/A

LWAY

С начала года

-9.60%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

-4.84%

1 год

16.71%

5 лет

55.61%

10 лет

0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и LWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USFD
Ранг риск-скорректированной доходности USFD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
LWAY
Ранг риск-скорректированной доходности LWAY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LWAY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWAY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWAY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWAY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWAY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFD c LWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа LWAY равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и LWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и LWAY

Ни USFD, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USFD и LWAY

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и LWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и LWAY

Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 6.75%, в то время как у Lifeway Foods, Inc. (LWAY) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и LWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.35B
46.09M
(USFD) Общая выручка
(LWAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USFD и LWAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности US Foods Holding Corp. и Lifeway Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
17.3%
23.9%
(USFD) Валовая рентабельность
(LWAY) Валовая рентабельность
USFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 9.35B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

LWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.04M при выручке в 46.09M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

USFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 224.00M при выручке в 9.35B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

LWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.57M при выручке в 46.09M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

USFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 9.35B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

LWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 46.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.