Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.76B
- Enterprise Value
- $26.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.95
- Коэффициент P/E
- 31.24
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.86B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.55B
- Годовой диапазон
- $57.36 - $102.13
- Целевая цена
- $108.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.70%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Foods Holding Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
US Foods Holding Corp. (USFD) показал доход в 22.42% с начала года и 40.86% за последние 12 месяцев.
US Foods Holding Corp.
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 35.65%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +50.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USFD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.02% | 15.53% | -4.55% | 22.42% | |||||||||
| 2025 | 5.14% | 1.06% | -8.68% | 0.31% | 20.50% | -2.67% | 8.21% | -6.88% | -1.26% | -5.22% | 8.33% | -4.26% | 11.65% |
| 2024 | 1.32% | 10.39% | 6.26% | -6.89% | 5.13% | 0.28% | 2.66% | 8.86% | 3.87% | 0.24% | 13.17% | -3.31% | 48.56% |
| 2023 | 12.08% | -1.57% | -1.57% | 3.95% | 3.59% | 10.61% | -2.89% | -5.38% | -1.81% | -1.91% | 12.56% | 3.60% | 33.48% |
| 2022 | 1.23% | 10.86% | -3.73% | -0.03% | -11.96% | -7.37% | 2.67% | -2.79% | -13.65% | 12.56% | 22.92% | -7.00% | -2.33% |
| 2021 | -6.96% | 17.65% | 4.55% | 8.76% | -6.08% | -1.49% | -10.48% | -0.99% | 1.94% | 0.03% | -9.37% | 10.85% | 4.56% |
Метрики бенчмарка
US Foods Holding Corp.: годовая альфа составляет 5.99%, бета — 1.14, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 27.05.2016.
- Эта акция участвовал в 115.25% роста S&P 500 Index и в 107.88% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.99%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 115.25%
- Участие в снижении
- 107.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USFD имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Foods Holding Corp. (USFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USFD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.90 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.39 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.40 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.61 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USFD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
US Foods Holding Corp. показал максимальную просадку в 77.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 824 торговые сессии.
Текущая просадка US Foods Holding Corp. составляет 9.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.3% | 23 сент. 2019 г. | 123 | 18 мар. 2020 г. | 824 | 27 июн. 2023 г. | 947 |
| -31.06% | 30 июл. 2018 г. | 70 | 5 нояб. 2018 г. | 207 | 4 сент. 2019 г. | 277 |
| -19.01% | 20 июл. 2023 г. | 60 | 12 окт. 2023 г. | 37 | 5 дек. 2023 г. | 97 |
| -17.28% | 7 авг. 2025 г. | 75 | 20 нояб. 2025 г. | 37 | 15 янв. 2026 г. | 112 |
| -16.4% | 6 дек. 2024 г. | 82 | 7 апр. 2025 г. | 24 | 12 мая 2025 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей US Foods Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается US Foods Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USFD в сравнении с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент P/E составляет 31.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USFD по сравнению с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |