PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USFD с UNFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USFD с UNFI

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или UNFI.

Корреляция

Корреляция между USFD и UNFI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USFD и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
177.48%
-26.34%
USFD
UNFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFD:

1.39

UNFI:

2.87

Коэф-т Сортино

USFD:

1.95

UNFI:

3.92

Коэф-т Омега

USFD:

1.26

UNFI:

1.47

Коэф-т Кальмара

USFD:

2.10

UNFI:

2.00

Коэф-т Мартина

USFD:

6.05

UNFI:

13.57

Индекс Язвы

USFD:

5.70%

UNFI:

13.07%

Дневная вол-ть

USFD:

24.75%

UNFI:

61.79%

Макс. просадка

USFD:

-77.30%

UNFI:

-93.50%

Текущая просадка

USFD:

-4.44%

UNFI:

-68.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$15.65B

UNFI:

$1.62B

EPS

USFD:

$2.02

UNFI:

-$1.36

Коэффициент PEG

USFD:

0.24

UNFI:

3.74

Коэффициент P/S

USFD:

0.40

UNFI:

0.05

Коэффициент P/B

USFD:

3.38

UNFI:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$28.93B

UNFI:

$24.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$5.04B

UNFI:

$3.23B

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.13B

UNFI:

$295.00M

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у UNFI с доходностью -2.93%.

USFD

С начала года

2.46%

1 месяц

14.30%

6 месяцев

5.05%

1 год

32.67%

5 лет

28.77%

10 лет

N/A

UNFI

С начала года

-2.93%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

21.05%

1 год

174.43%

5 лет

17.33%

10 лет

-8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и UNFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USFD
Ранг риск-скорректированной доходности USFD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFD c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа UNFI равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.39
2.87
USFD
UNFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и UNFI

Ни USFD, ни UNFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USFD и UNFI

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и UNFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.44%
-52.33%
USFD
UNFI

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и UNFI

Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 10.19%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.19%
12.15%
USFD
UNFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
9.49B
8.16B
(USFD) Общая выручка
(UNFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USFD и UNFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности US Foods Holding Corp. и United Natural Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
17.6%
13.1%
(USFD) Валовая рентабельность
(UNFI) Валовая рентабельность
USFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 9.49B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

UNFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

USFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 302.00M при выручке в 9.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

UNFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.00M при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

USFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в 9.49B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

UNFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.