Сравнение USFD с UNFI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение USFD с UNFI

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или UNFI.

Корреляция

Корреляция между USFD и UNFI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USFD и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USFD

UNFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFD:

1.91

UNFI:

1.41

Коэф-т Сортино

USFD:

2.49

UNFI:

2.39

Коэф-т Омега

USFD:

1.35

UNFI:

1.31

Коэф-т Кальмара

USFD:

4.55

UNFI:

0.98

Коэф-т Мартина

USFD:

11.53

UNFI:

3.97

Индекс Язвы

USFD:

3.83%

UNFI:

21.96%

Дневная вол-ть

USFD:

23.09%

UNFI:

61.97%

Макс. просадка

USFD:

-77.30%

UNFI:

-93.50%

Текущая просадка

USFD:

-7.44%

UNFI:

-66.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$15.60B

UNFI:

$1.68B

EPS

USFD:

$2.33

UNFI:

-$1.57

PEG коэффициент

USFD:

0.24

UNFI:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$28.39B

UNFI:

$31.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$4.87B

UNFI:

$4.06B

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.13B

UNFI:

$413.00M

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 2.60%.

USFD

С начала года

-0.76%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

25.07%

1 год

45.39%

5 лет

10.13%

10 лет

N/A

UNFI

С начала года

2.60%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

107.40%

1 год

88.81%

5 лет

24.68%

10 лет

-9.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и UNFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UNFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFD c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFD

UNFI

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа UNFI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USFD

UNFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и UNFI

Ни USFD, ни UNFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USFD и UNFI

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и UNFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USFD

UNFI

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и UNFI

Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 4.89%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USFD

UNFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USFD с UNFI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USFD и UNFI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и UNFI

USFD

UNFI

Сравнение USFD c UNFI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и UNFI

Просадки

Сравнение просадок USFD и UNFI

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и UNFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и UNFI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество