PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USFD с CELH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USFD с CELH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или CELH.

Корреляция

Корреляция между USFD и CELH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USFD и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFD:

1.53

CELH:

-0.88

Коэф-т Сортино

USFD:

2.14

CELH:

-1.31

Коэф-т Омега

USFD:

1.28

CELH:

0.85

Коэф-т Кальмара

USFD:

2.36

CELH:

-0.71

Коэф-т Мартина

USFD:

6.81

CELH:

-0.89

Индекс Язвы

USFD:

5.70%

CELH:

62.03%

Дневная вол-ть

USFD:

24.77%

CELH:

66.80%

Макс. просадка

USFD:

-77.30%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

USFD:

0.00%

CELH:

-59.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$17.33B

CELH:

$10.04B

EPS

USFD:

$2.18

CELH:

$0.34

Коэффициент P/E

USFD:

34.36

CELH:

114.53

Коэффициент PEG

USFD:

0.24

CELH:

1.21

Коэффициент P/S

USFD:

0.45

CELH:

7.55

Коэффициент P/B

USFD:

3.75

CELH:

22.06

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$38.28B

CELH:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$6.65B

CELH:

$670.37M

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.35B

CELH:

$130.61M

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 48.25%.

USFD

С начала года

12.36%

1 месяц

20.07%

6 месяцев

14.88%

1 год

37.69%

5 лет

34.74%

10 лет

N/A

CELH

С начала года

48.25%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

45.01%

1 год

-58.40%

5 лет

78.75%

10 лет

45.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USFD
Ранг риск-скорректированной доходности USFD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFD c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и CELH

Ни USFD, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USFD и CELH

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и CELH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и CELH

Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 7.65%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.35B
329.28M
(USFD) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USFD и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности US Foods Holding Corp. и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
17.3%
52.4%
(USFD) Валовая рентабельность
(CELH) Валовая рентабельность
USFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 9.35B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.37M при выручке в 329.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

USFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 224.00M при выручке в 9.35B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.03M при выручке в 329.28M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

USFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 9.35B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.57M при выручке в 329.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.