Сравнение USDT-USD с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и Gold.com, Inc (GOLD).
Доходность
Сравнение доходности USDT-USD и GOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDT-USD и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USDT-USD Tether | 0.13% | -0.18% |
GOLD Gold.com, Inc | 21.62% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 21.62%.
USDT-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
GOLD
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDT-USD vs. GOLD — Ранг доходности на риск
USDT-USD
GOLD
Сравнение USDT-USD c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDT-USD | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDT-USD | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.68 | -2.68 |
Корреляция
Корреляция между USDT-USD и GOLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок USDT-USD и GOLD
Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и GOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDT-USD | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -40.58% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -35.44% | +28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -9.88% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USDT-USD и GOLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDT-USD | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 64.51% | -64.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 64.51% | -63.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 64.51% | -57.66% |