PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Tether (USDT-USD)

Криптовалюта · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

Tether (USDT) is a stablecoin cryptocurrency that is pegged to the US dollar at a 1:1 ratio. This means that for every Tether token in circulation, there should be an equivalent amount of US dollars held in reserve to back it up. It is designed to provide the benefits of cryptocurrencies, such as fast and secure transactions, while minimizing the volatility that is typically associated with other cryptocurrencies.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether

Часто сравнивают с USDT-USD:
USDT-USD с BTC-USDUSDT-USD с ETH-USDUSDT-USD с USDC-USDUSDT-USD с GOLDUSDT-USD с XLM-USDUSDT-USD с AAPLUSDT-USD с BTCSUSDT-USD с METAUSDT-USD с GOOGLUSDT-USD с ^GSPC

Доходность

График доходности USDT-USD

Tether (USDT-USD) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции USDT-USD — $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USDT-USD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $999.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Tether (USDT-USD) показал доход в 0.09% с начала года и -0.10% за последние 12 месяцев.

Tether

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.09%
1 год
-0.10%
3 года*
-0.03%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность USDT-USD по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 577.7 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был апр. 2017 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении USDT-USD закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 12 дек. 2017 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 7 мая 2017 г. с доходностью -5.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.02%0.12%-0.10%0.04%-0.09%0.09%0.09%
20250.18%-0.01%0.02%0.03%0.04%-0.02%-0.03%0.02%0.01%-0.03%0.04%-0.16%0.07%
2024-0.04%0.13%-0.05%-0.09%-0.02%-0.07%0.14%0.01%-0.01%-0.11%0.20%-0.26%-0.18%
20230.06%0.01%0.03%0.01%-0.02%-0.05%0.01%-0.02%0.04%0.03%-0.02%-0.04%0.03%
20220.04%-0.02%0.01%-0.02%-0.10%-0.02%0.15%-0.05%0.02%-0.02%0.02%-0.07%-0.07%
20210.02%0.13%-0.21%0.00%0.04%-0.02%0.04%-0.04%0.00%0.06%-0.00%-0.07%-0.05%

Метрики бенчмарка

Tether has an annualized alpha of -0.17%, beta of 0.01, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2017.

  • This cryptocurrency participated in 1.08% of S&P 500 Index downside but only 0.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.03 this cryptocurrency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this cryptocurrency's risk.
  • R2 of 0.03 means this cryptocurrency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-0.17%
Бета
0.01
R²
0.03
Участие в росте
0.10%
Участие в снижении
1.08%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

USDT-USD имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% криптовалют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск USDT-USD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tether (USDT-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

USDT-USDБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Tether показал максимальную просадку в 10.32%, зарегистрированную 14 нояб. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tether составляет 7.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-10.32%нояб. 2018 г.
11mo 6d—
8y 5moдек. 2017 г. - сейчас
Откат 2017 года2017
-9.73%апр. 2017 г.
19d29d
1mo 18dапр. 2017 г. - май 2017 г.
Откат 2017 года2017
-6.64%июль 2017 г.
1mo 24d4mo 20d
6mo 14dиюнь 2017 г. - дек. 2017 г.
Откат 2017 года2017
-2.05%май 2017 г.
1d1d
2dмай 2017 г. - май 2017 г.
Откат 2017 года2017
-1.88%май 2017 г.
0s1d
1dмай 2017 г. - май 2017 г.

Показатели просадок

USDT-USDБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.32%

-9.10%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.97%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-1.13%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

—

—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с USDT-USD

Добавьте Tether в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с USDT-USD