PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDT-USD с BTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с BTCS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и BTCS Inc. (BTCS).

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и BTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и BTCS Inc. (BTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDT-USD и BTCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDT-USD
Tether		0.13%0.07%-0.18%0.03%-0.07%-0.05%0.09%-1.38%0.14%1.32%
BTCS
BTCS Inc.		-47.35%8.08%51.53%158.73%-79.65%65.26%179.41%-85.38%-92.95%278.66%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BTCS с доходностью -47.35%.

USDT-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.08%
1 год
0.01%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

BTCS

1 день
0.00%
1 месяц
-15.76%
С начала года
-47.35%
6 месяцев
-73.72%
1 год
-14.82%
3 года*
1.35%
5 лет*
-32.53%
10 лет*
-51.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether

BTCS Inc.

Часто сравнивают с USDT-USD:
USDT-USD с ETH-USDUSDT-USD с BTC-USDUSDT-USD с USDC-USDUSDT-USD с GOLDUSDT-USD с XLM-USDUSDT-USD с AAPLUSDT-USD с META
Часто сравнивают с BTCS:
BTCS с BTC-USDBTCS с RIOTBTCS с ETH-USDBTCS с SPYBTCS с BITOBTCS с TQQQBTCS с MSTR

Доходность на риск

USDT-USD vs. BTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг доходности на риск USDT-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BTCS
Ранг доходности на риск BTCS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDT-USD c BTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и BTCS Inc. (BTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDT-USDBTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.09

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.21

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.09

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

-0.17

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDT-USD vs. BTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BTCS равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и BTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDT-USDBTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и BTCS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и BTCS

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки BTCS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и BTCS.

Загрузка...

Показатели просадок

USDT-USDBTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.32%

-100.00%

+89.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-80.15%

+79.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.54%

-94.84%

+93.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-99.99%

+92.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-97.02%

+90.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

45.41%

-45.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и BTCS

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.13%, в то время как у BTCS Inc. (BTCS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDT-USDBTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

22.66%

-22.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

64.57%

-64.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

167.30%

-166.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

129.36%

-128.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

194.56%

-187.71%