Сравнение USDT-USD с BTCS

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BTCS с доходностью -40.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и BTCS Inc. (BTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BTCS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и BTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки BTCS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и BTCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.15%, в то время как у BTCS Inc. (BTCS) волатильность равна 29.38%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.