Сравнение GOLD с AEM
GOLD (Barrick Mining Corporation) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOLD и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью 4.70%.
GOLD
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 34.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам GOLD и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 21.38% | 14.34% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 4.70% | -0.14% |
Correlation
The correlation between GOLD and AEM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.51 |
Фундаментальные показатели
GOLD:
$1.08B
AEM:
$88.68B
GOLD:
$3.06
AEM:
$10.60
GOLD:
13.38
AEM:
16.68
GOLD:
0.05
AEM:
6.58
GOLD:
1.28
AEM:
3.38
GOLD:
$23.02B
AEM:
$13.51B
GOLD:
$169.58M
AEM:
$8.28B
GOLD:
-$162.41M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. AEM — Ранг доходности на риск
GOLD
AEM
Сравнение GOLD c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLD | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.17 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок GOLD и AEM
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -90.49% | +49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.57% | -29.74% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -46.66% | +29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и AEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.88% | 43.08% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 36.82% | +22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.88% | 37.22% | +21.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLD и AEM
Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AEM в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.96% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOLD и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOLD и AEM
GOLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 176.58M при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 1.7%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
GOLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 106.13M при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
GOLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.49M при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
GOLD and AEM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор