Сравнение USBLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или FXAIX.
Основные характеристики
| USBLX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.69% | 19.32% |
| Дох-ть за 1 год | 19.10% | 28.37% |
| Дох-ть за 3 года | 4.28% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.67% | 15.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.29% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 7.12% | 12.70% |
| Макс. просадка | -33.49% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между USBLX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и FXAIX
С начала года, USBLX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.29% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и FXAIX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и FXAIX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 1.58% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% | 2.39% | 2.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и FXAIX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и FXAIX
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 1.88%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.