Сравнение USBLX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или VTMFX.
Корреляция
Корреляция между USBLX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и VTMFX
Основные характеристики
USBLX:
2.03
VTMFX:
1.93
USBLX:
2.85
VTMFX:
2.68
USBLX:
1.37
VTMFX:
1.35
USBLX:
3.54
VTMFX:
3.41
USBLX:
10.69
VTMFX:
10.74
USBLX:
1.29%
VTMFX:
1.18%
USBLX:
6.77%
VTMFX:
6.54%
USBLX:
-34.17%
VTMFX:
-28.49%
USBLX:
-1.42%
VTMFX:
-0.85%
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.26% против 7.63% соответственно.
USBLX
1.54%
1.54%
6.05%
13.26%
7.25%
7.26%
VTMFX
1.79%
1.79%
6.95%
12.56%
7.93%
7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и VTMFX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USBLX и VTMFX
USBLX
VTMFX
Сравнение USBLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и VTMFX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VTMFX в 2.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.24% | 2.28% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.05% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и VTMFX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и VTMFX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.