- ISIN
- US9032874078
- CUSIP
- 903287407
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 10 янв. 1989 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции USBLX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,398.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) показал доход в 6.70% с начала года и 17.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USBLX составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Growth and Tax Strategy Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USBLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | 0.36% | -3.51% | 5.78% | 2.84% | 0.31% | 6.70% | ||||||
| 2025 | 1.54% | -0.11% | -3.71% | -0.85% | 2.91% | 3.01% | 0.85% | 1.12% | 3.09% | 1.99% | 0.33% | -0.13% | 10.30% |
| 2024 | 0.56% | 2.85% | 1.89% | -2.70% | 2.86% | 2.97% | 0.85% | 1.62% | 1.54% | -1.15% | 3.81% | -2.28% | 13.32% |
| 2023 | 4.96% | -2.79% | 3.06% | 0.56% | -0.09% | 3.79% | 1.84% | -1.89% | -4.25% | -1.89% | 8.86% | 3.61% | 16.10% |
| 2022 | -3.92% | -1.59% | -0.52% | -5.94% | 0.34% | -5.55% | 5.89% | -3.27% | -7.16% | 2.62% | 5.75% | -2.69% | -15.82% |
| 2021 | -0.00% | 0.51% | 2.54% | 3.21% | 0.64% | 1.35% | 1.68% | 1.19% | -2.69% | 3.07% | 0.38% | 2.14% | 14.80% |
Метрики бенчмарка
USAA Growth and Tax Strategy Fund has an annualized alpha of 2.59%, beta of 0.45, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 1989.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.89%) than losses (50.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 51.89%
- Участие в снижении
- 50.41%
Комиссия
Комиссия USBLX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USBLX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.93 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 13.52 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Growth and Tax Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.59 | $0.63 | $0.53 | $0.38 | $0.44 | $0.45 | $0.43 | $0.52 | $0.43 | $0.41 | $0.46 |
Дивидендный доход | 2.01% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Growth and Tax Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Growth and Tax Strategy Fund показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -33.49%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.81%июль 2002 г. | 2y 3mo | 2y 10mo | 5y 2moмарт 2000 г. - июнь 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -21.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.51%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.66%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 26d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| USBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -56.78% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -9.10% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -18.90% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -25.43% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | -33.92% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -10.72% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.97% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USBLX
Добавьте USAA Growth and Tax Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USBLX