USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Growth and Tax Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) показал доход в -3.66% с начала года и 8.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USBLX составила 7.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении USBLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.

USAA Growth and Tax Strategy Fund: годовая альфа составляет 2.55%, бета — 0.45, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 12.01.1989.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.91%) было выше, чем в снижении (50.47%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.45 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия USBLX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

USBLX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность USAA Growth and Tax Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Growth and Tax Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USAA Growth and Tax Strategy Fund показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Growth and Tax Strategy Fund составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.