USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX)
Информация о фонде
US9032874078
903287407
10 янв. 1989 г.
$3,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия USBLX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Growth and Tax Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Growth and Tax Strategy Fund показал доход в 13.16% с начала года и 13.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Growth and Tax Strategy Fund составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
USBLX
13.16%
-1.27%
4.06%
13.38%
7.11%
7.12%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 2.85% | 1.89% | -2.70% | 2.86% | 2.96% | 0.85% | 1.62% | 1.54% | -1.15% | 3.81% | 13.16% | |
| 2023 | 4.96% | -2.79% | 3.06% | 0.56% | -0.09% | 3.79% | 1.84% | -1.89% | -4.25% | -1.89% | 8.86% | 3.61% | 16.10% |
| 2022 | -3.92% | -1.59% | -0.52% | -5.94% | 0.34% | -5.55% | 5.89% | -3.27% | -7.16% | 2.62% | 5.75% | -2.70% | -15.82% |
| 2021 | 0.00% | 0.51% | 2.54% | 3.21% | 0.64% | 1.36% | 1.68% | 1.19% | -2.69% | 3.07% | 0.38% | 2.14% | 14.81% |
| 2020 | 0.87% | -3.13% | -8.38% | 3.65% | 4.07% | 1.75% | 3.91% | 3.22% | -1.81% | -1.44% | 6.16% | 2.30% | 10.78% |
| 2019 | 3.87% | 1.74% | 1.93% | 2.23% | -2.23% | 3.50% | 1.11% | 0.24% | 0.46% | 0.95% | 1.84% | 1.57% | 18.46% |
| 2018 | 2.08% | -2.13% | -0.93% | -0.10% | 1.85% | 0.29% | 1.83% | 1.69% | -0.11% | -3.90% | 1.44% | -3.94% | -2.18% |
| 2017 | 1.07% | 2.22% | 0.19% | 0.82% | 1.57% | 0.23% | 1.28% | 0.53% | 0.89% | 1.20% | 1.55% | 1.17% | 13.48% |
| 2016 | -1.68% | -0.06% | 3.39% | 0.69% | 1.19% | 1.41% | 1.56% | 0.17% | -0.37% | -1.66% | -0.84% | 1.57% | 5.37% |
| 2015 | -0.35% | 1.79% | -0.52% | -0.06% | 0.29% | -1.09% | 1.40% | -2.53% | -0.82% | 3.83% | 0.52% | -0.15% | 2.20% |
| 2014 | -0.56% | 2.68% | 0.58% | 0.97% | 1.51% | 1.03% | -0.59% | 2.02% | -0.53% | 1.35% | 1.28% | 0.33% | 10.49% |
| 2013 | 2.74% | 0.87% | 1.63% | 1.44% | 0.52% | -2.31% | 2.18% | -2.26% | 2.72% | 2.53% | 1.39% | 1.16% | 13.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USBLX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Growth and Tax Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.38 | $0.45 | $0.45 | $0.43 | $0.47 | $0.43 | $0.41 | $0.46 | $0.42 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.91% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Growth and Tax Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.45 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.42 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Growth and Tax Strategy Fund показал максимальную просадку в 34.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Growth and Tax Strategy Fund составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.42% | 27 мар. 2000 г. | 2243 | 9 мар. 2009 г. | 585 | 1 июл. 2011 г. | 2828 |
| -21.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -20.51% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 536 |
| -9.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -9.17% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 60 | 23 нояб. 1998 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Growth and Tax Strategy Fund составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.