Сравнение USB с RY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Royal Bank of Canada (RY.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или RY.TO.
Основные характеристики
| USB | RY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.27% | 5.42% |
| Дох-ть за 1 год | 43.36% | 9.58% |
| Дох-ть за 3 года | -8.15% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.37% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 10.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 32.14% | 13.86% |
| Макс. просадка | -76.08% | -54.32% |
| Current Drawdown | -26.45% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| USB | RY.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.62B | CA$195.65B |
| Прибыль на акцию | $3.01 | CA$10.77 |
| Цена/прибыль | 13.76 | 12.85 |
| PEG коэффициент | 1.14 | 3.32 |
| Выручка (12 мес.) | $25.16B | CA$53.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.14B | CA$48.50B |
Корреляция
Корреляция между USB и RY.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USB и RY.TO
С начала года, USB показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 3.69% против 10.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и RY.TO
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности RY.TO в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 4.64% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.90% | 2.96% | 3.01% | 2.56% | 3.05% | 3.23% | 3.13% | 2.64% | 2.70% | 3.24% | 3.21% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок USB и RY.TO
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и RY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и RY.TO
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности