Сравнение CFG с WAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Western Alliance Bancorporation (WAL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFG или WAL.
Основные характеристики
| CFG | WAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.90% | 41.99% |
| Дох-ть за 1 год | 78.20% | 91.54% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | -5.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 14.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 14.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 17.06 | 9.26 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 9.89% |
| Дневная вол-ть | 32.77% | 43.13% |
| Макс. просадка | -65.60% | -92.14% |
| Текущая просадка | -5.03% | -19.75% |
Фундаментальные показатели
| CFG | WAL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.48B | $10.24B |
| EPS | $2.55 | $6.47 |
| Цена/прибыль | 18.23 | 14.37 |
| PEG коэффициент | 0.26 | 1.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.37B | $4.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.31B | $4.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $688.00M | $178.40M |
Корреляция
Корреляция между CFG и WAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFG и WAL
С начала года, CFG показывает доходность 46.90%, что значительно выше, чем у WAL с доходностью 41.99%. За последние 10 лет акции CFG уступали акциям WAL по среднегодовой доходности: 10.66% против 14.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFG c WAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Western Alliance Bancorporation (WAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и WAL
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности WAL в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.61% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 1.62% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и WAL
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки WAL в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и WAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и WAL
Текущая волатильность для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) составляет 15.73%, в то время как у Western Alliance Bancorporation (WAL) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что CFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и WAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и Western Alliance Bancorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности