PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Citizens Financial Group, Inc. (CFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Citizens Financial Group, Inc. (CFG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1746101054

CUSIP

174610105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

24 сент. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.21

Коэффициент P/E

11.37

Коэффициент PEG

0.26

Общая выручка (12 мес.)

$5.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

$1.72B

Годовой диапазон

$31.90 - $48.82

Целевая цена

$46.61

Процент коротких позиций

2.76%

Коэффициент коротких позиций

1.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CFG с RF CFG с USB CFG с WAL CFG с KEY CFG с SCHD CFG с VOO CFG с IVV CFG с BAC CFG с JPM CFG с NYCB
Популярные сравнения:
CFG с RF CFG с USB CFG с WAL CFG с KEY CFG с SCHD CFG с VOO CFG с IVV CFG с BAC CFG с JPM CFG с NYCB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Citizens Financial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.76%
174.47%
CFG (Citizens Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Citizens Financial Group, Inc. показал доход в -13.69% с начала года и 9.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Citizens Financial Group, Inc. составила 7.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

CFG

С начала года

-13.69%

1 месяц

-11.43%

6 месяцев

-8.61%

1 год

9.77%

5 лет

18.08%

10 лет

7.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.66%-3.78%-10.49%-8.62%-13.69%
2024-0.10%-4.01%15.61%-4.86%3.46%2.10%19.59%0.89%-4.60%3.59%14.29%-9.10%38.01%
202311.11%-3.60%-27.27%1.88%-15.45%1.16%23.70%-11.65%-4.73%-10.98%16.39%21.53%-11.01%
20229.76%1.85%-13.53%-13.08%6.08%-13.75%6.39%-2.32%-6.32%19.03%4.69%-7.10%-13.37%
20211.90%20.47%1.63%5.72%7.82%-8.08%-7.25%3.87%7.28%1.68%-0.23%-0.04%37.02%
2020-7.25%-14.99%-40.64%21.14%7.64%4.73%-0.14%4.27%-2.28%9.30%19.85%9.49%-6.73%
201915.14%8.90%-12.02%12.37%-10.00%8.53%6.39%-9.45%4.83%0.41%9.39%5.59%41.84%
20189.86%-5.25%-3.47%-1.17%-1.02%-4.77%2.96%3.47%-6.29%-2.43%-2.65%-18.23%-27.43%
20171.91%3.32%-7.55%6.25%-6.75%4.63%-1.17%-5.56%14.31%0.85%7.08%3.14%19.91%
2016-18.86%-9.07%8.94%9.07%3.61%-15.16%11.76%11.53%-0.24%7.08%27.22%6.33%38.80%
2015-3.86%4.37%-2.86%7.96%3.43%1.75%-4.17%-4.79%-3.87%1.84%10.04%-1.65%7.05%
20141.47%0.85%4.71%0.93%8.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CFG составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CFG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CFG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CFG: 0.37
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CFG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CFG: 0.76
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CFG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CFG: 1.10
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CFG, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CFG: 0.40
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CFG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CFG: 1.41
^GSPC: 2.07

Citizens Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.49
CFG (Citizens Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Citizens Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.68$1.68$1.68$1.62$1.56$1.56$1.36$0.98$0.64$0.46$0.40$0.10

Дивидендный доход

4.49%3.84%5.07%4.11%3.30%4.36%3.35%3.30%1.52%1.29%1.53%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Citizens Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42
2024$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.68
2023$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$1.68
2022$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.62
2021$0.00$0.39$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2020$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2019$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.36
2018$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.98
2017$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.64
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.46
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.10$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CFG: 4.5%
У Citizens Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 4.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CFG: 44.0%
У Citizens Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 43.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Citizens Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.00%
-10.73%
CFG (Citizens Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Citizens Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 65.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка Citizens Financial Group, Inc. составляет 23.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.6%24 янв. 2018 г.54118 мар. 2020 г.23319 февр. 2021 г.774
-56.19%18 янв. 2022 г.44827 окт. 2023 г.———
-35.12%8 июн. 2015 г.17311 февр. 2016 г.1899 нояб. 2016 г.362
-18.8%18 мая 2021 г.4319 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.109
-18.24%2 мар. 2017 г.1327 сент. 2017 г.5829 нояб. 2017 г.190

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Citizens Financial Group, Inc. составляет 20.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.86%
14.23%
CFG (Citizens Financial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Citizens Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Citizens Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CFG: 11.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CFG: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CFG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
CFG: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
CFG: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию