Citizens Financial Group, Inc. (CFG)
Информация о компании
US1746101054
174610105
24 сент. 2014 г.
Основные показатели
$18.03B
$3.15
13.20
0.26
$8.73B
$8.81B
$3.27B
$31.54 - $48.28
$46.72
3.64%
1.99
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) показал доход в -3.72% с начала года и 17.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFG составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.
CFG
-3.72%
17.82%
-8.51%
17.77%
8.01%
19.35%
8.20%
^GSPC (Бенчмарк)
1.00%
12.45%
0.40%
11.91%
15.05%
15.04%
10.82%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.66% | -3.78% | -10.49% | -8.94% | 11.95% | -3.72% | |||||||
| 2024 | -0.10% | -4.01% | 15.61% | -4.86% | 3.46% | 2.10% | 19.59% | 0.89% | -4.60% | 3.59% | 14.29% | -9.10% | 38.01% |
| 2023 | 11.11% | -3.60% | -27.28% | 1.88% | -15.45% | 1.16% | 23.70% | -11.65% | -4.73% | -10.98% | 16.39% | 21.53% | -11.01% |
| 2022 | 9.76% | 1.85% | -13.53% | -13.08% | 6.08% | -13.75% | 6.39% | -2.32% | -6.32% | 19.03% | 4.69% | -7.10% | -13.37% |
| 2021 | 1.90% | 20.47% | 1.63% | 5.72% | 7.82% | -8.08% | -7.25% | 3.87% | 7.28% | 1.68% | -0.23% | -0.04% | 37.02% |
| 2020 | -7.25% | -14.99% | -40.64% | 21.14% | 7.64% | 4.73% | -0.14% | 4.27% | -2.28% | 9.30% | 19.85% | 9.49% | -6.73% |
| 2019 | 15.14% | 8.90% | -12.02% | 12.37% | -10.00% | 8.53% | 6.39% | -9.45% | 4.83% | 0.41% | 9.39% | 5.59% | 41.84% |
| 2018 | 9.86% | -5.25% | -3.47% | -1.17% | -1.02% | -4.77% | 2.96% | 3.47% | -6.29% | -2.43% | -2.65% | -18.23% | -27.44% |
| 2017 | 1.91% | 3.32% | -7.55% | 6.25% | -6.75% | 4.63% | -1.17% | -5.56% | 14.31% | 0.85% | 7.08% | 3.15% | 19.91% |
| 2016 | -18.86% | -9.07% | 8.94% | 9.07% | 3.61% | -15.16% | 11.76% | 11.53% | -0.24% | 7.08% | 27.22% | 6.33% | 38.80% |
| 2015 | -3.86% | 4.37% | -2.86% | 7.96% | 3.43% | 1.75% | -4.17% | -4.79% | -3.87% | 1.84% | 10.04% | -1.65% | 7.05% |
| 2014 | 1.47% | 0.85% | 4.71% | 0.93% | 8.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CFG составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Citizens Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.62 | $1.56 | $1.56 | $1.36 | $0.98 | $0.64 | $0.46 | $0.40 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.07% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Citizens Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.84 | |||||||
| 2024 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2023 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2022 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2020 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2019 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
| 2018 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2017 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2016 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Citizens Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 4.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Citizens Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 53.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Citizens Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Citizens Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 65.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка Citizens Financial Group, Inc. составляет 14.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.6% | 24 янв. 2018 г. | 541 | 18 мар. 2020 г. | 233 | 19 февр. 2021 г. | 774 |
| -56.19% | 18 янв. 2022 г. | 448 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -35.12% | 8 июн. 2015 г. | 173 | 11 февр. 2016 г. | 189 | 9 нояб. 2016 г. | 362 |
| -18.8% | 18 мая 2021 г. | 43 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 109 |
| -18.24% | 2 мар. 2017 г. | 132 | 7 сент. 2017 г. | 58 | 29 нояб. 2017 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Citizens Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Citizens Financial Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Citizens Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CFG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |