- ISIN
- US1746101054
- CUSIP
- 174610105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 24 сент. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.12B
- Enterprise Value
- $20.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.92
- Коэффициент P/E
- 14.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.06B
- Годовой диапазон
- $46.63 - $74.70
- Целевая цена
- $76.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.12%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $340.05M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFG
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) прибавил 28.6% с начала года. По цене $74 за акцию CFG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,055.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) показал доход в 28.63% с начала года и 60.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFG составила 16.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Citizens Financial Group, Inc.
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 16.43%
- Всё время*
- 14.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CFG по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CFG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.82% | -3.76% | -0.37% | 9.25% | -4.29% | 12.54% | 2.92% | 2.72% | 28.63% | ||||
| 2025 | 9.66% | -3.78% | -10.49% | -8.94% | 9.38% | 10.90% | 7.56% | 9.56% | 1.68% | -3.44% | 6.35% | 7.97% | 38.60% |
| 2024 | -0.10% | -4.01% | 15.61% | -4.86% | 3.46% | 2.10% | 19.59% | 0.89% | -4.60% | 3.59% | 14.29% | -9.10% | 38.01% |
| 2023 | 11.11% | -3.60% | -27.27% | 1.88% | -15.45% | 1.16% | 23.70% | -11.65% | -4.73% | -10.98% | 16.39% | 21.53% | -11.01% |
| 2022 | 9.76% | 1.85% | -13.53% | -13.08% | 6.08% | -13.75% | 6.39% | -2.32% | -6.32% | 19.03% | 4.69% | -7.10% | -13.37% |
| 2021 | 1.90% | 20.47% | 1.63% | 5.72% | 7.82% | -8.08% | -7.25% | 3.87% | 7.28% | 1.68% | -0.23% | -0.04% | 37.02% |
Метрики бенчмарка
Citizens Financial Group, Inc. has an annualized alpha of 3.62%, beta of 1.31, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2014.
- This stock captured 130.42% of S&P 500 Index gains and 120.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.62%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 130.42%
- Участие в снижении
- 120.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFG имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.50 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 10.58 | -0.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Citizens Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.72 | $1.68 | $1.68 | $1.62 | $1.56 | $1.56 | $1.36 | $0.98 | $0.64 | $0.46 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.50% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Citizens Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.38 | ||||
| 2025 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2024 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2023 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2022 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Citizens Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Citizens Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 42.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Citizens Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Citizens Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 65.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка Citizens Financial Group, Inc. составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.60%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 8d | 3y 27dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-56.19%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 6moянв. 2022 г. - июль 2025 г. | — |
-35.12%февр. 2016 г. | 8mo 8d | 9mo 2d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-18.80%июль 2021 г. | 2mo 2d | 3mo 3d | 5mo 5dмай 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-18.32%март 2026 г. | 1mo 2d | 3mo 1d | 4mo 3dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CFG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -56.78% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -9.10% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | -18.90% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.19% | -25.43% | -30.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.60% | -33.92% | -31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.17% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -10.69% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.14% | +3.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Citizens Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Citizens Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CFG
Добавьте Citizens Financial Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFG