Сравнение CFG с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности CFG и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFG и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.39% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
RF Regions Financial Corporation | -2.69% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
CFG:
$26.12B
RF:
$22.99B
CFG:
$4.20
RF:
$2.42
CFG:
14.27
RF:
10.80
CFG:
2.34
RF:
2.42
CFG:
1.08
RF:
1.30
CFG:
$11.15B
RF:
$9.61B
CFG:
$7.78B
RF:
$7.17B
CFG:
$2.69B
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, CFG показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции CFG уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 15.08% против 17.02% соответственно.
CFG
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 15.08%
RF
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFG vs. RF — Ранг доходности на риск
CFG
RF
Сравнение CFG c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFG | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.85 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.28 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.47 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 3.71 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFG | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.85 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CFG и RF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и RF
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности RF в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.93% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
RF Regions Financial Corporation | 4.00% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и RF
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFG | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -92.65% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -18.45% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.19% | -40.99% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.60% | -60.73% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -14.79% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -31.19% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 7.31% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и RF
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFG | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 6.68% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 18.83% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 29.81% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.14% | 31.63% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.28% | 36.02% | +2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFG и RF
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 528.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.