Сравнение CFG с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFG или RF.
Основные характеристики
| CFG | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.90% | 40.58% |
| Дох-ть за 1 год | 78.20% | 70.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 13.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 17.06 | 14.19 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 32.77% | 28.45% |
| Макс. просадка | -65.60% | -92.65% |
| Текущая просадка | -5.03% | -0.15% |
Фундаментальные показатели
| CFG | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.48B | $23.79B |
| EPS | $2.55 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 18.23 | 14.79 |
| PEG коэффициент | 0.26 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.37B | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.31B | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $688.00M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между CFG и RF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFG и RF
С начала года, CFG показывает доходность 46.90%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 40.58%. За последние 10 лет акции CFG уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFG c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и RF
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RF в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.61% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% | 0.00% |
RF Regions Financial Corporation | 3.69% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и RF
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и RF
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности