Сравнение CFG с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и KeyCorp (KEY).
Доходность
Сравнение доходности CFG и KEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFG и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 4.43% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
KEY KeyCorp | -0.48% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Фундаментальные показатели
CFG:
$26.38B
KEY:
$22.28B
CFG:
$4.20
KEY:
$1.66
CFG:
14.42
KEY:
12.22
CFG:
2.37
KEY:
2.00
CFG:
1.09
KEY:
1.25
CFG:
$11.15B
KEY:
$11.19B
CFG:
$7.78B
KEY:
$6.97B
CFG:
$2.69B
KEY:
$2.32B
Доходность по периодам
С начала года, CFG показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции CFG превзошли акции KEY по среднегодовой доходности: 15.20% против 10.85% соответственно.
CFG
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 54.68%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 15.20%
KEY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFG vs. KEY — Ранг доходности на риск
CFG
KEY
Сравнение CFG c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFG | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.14 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.58 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.86 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 4.81 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFG | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CFG и KEY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и KEY
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности KEY в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.91% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
KEY KeyCorp | 4.03% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и KEY
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и KEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFG | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -87.08% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -17.76% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.19% | -65.23% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.60% | -65.23% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -11.50% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -33.01% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 6.86% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и KEY
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с KeyCorp (KEY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFG | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 6.71% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 18.82% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.77% | 30.52% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.13% | 38.10% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.27% | 39.87% | -1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFG и KEY
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 648.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 528.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 510.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.