Сравнение CFG с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и KeyCorp (KEY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFG или KEY.
Основные характеристики
| CFG | KEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.90% | 38.47% |
| Дох-ть за 1 год | 78.20% | 66.41% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | -2.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 5.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 7.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 17.06 | 12.16 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 5.77% |
| Дневная вол-ть | 32.77% | 35.67% |
| Макс. просадка | -65.60% | -87.08% |
| Текущая просадка | -5.03% | -17.84% |
Фундаментальные показатели
| CFG | KEY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.48B | $19.01B |
| EPS | $2.55 | $0.00 |
| Цена/прибыль | 18.23 | 0.00 |
| PEG коэффициент | 0.26 | 0.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.37B | $9.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.31B | $9.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $688.00M | -$550.00M |
Корреляция
Корреляция между CFG и KEY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFG и KEY
С начала года, CFG показывает доходность 46.90%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью 38.47%. За последние 10 лет акции CFG превзошли акции KEY по среднегодовой доходности: 10.66% против 7.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFG c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и KEY
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности KEY в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.61% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% | 0.00% |
KEY KeyCorp | 4.28% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и KEY
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и KEY
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и KeyCorp (KEY) имеют волатильность 15.77% и 16.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности