Сравнение NB с UUUU
NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. NB operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UUUU operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, NB returned 4.64%/yr vs 38.84%/yr for UUUU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NB показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 19.46%.
NB
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- 118.96%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUU
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 203.67%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам NB и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 11.13% | 241.94% | -51.41% | -57.86% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 19.46% | 183.43% | -28.65% | 32.41% |
Correlation
The correlation between NB and UUUU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.31 |
Over the past year, NB and UUUU have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NB:
-$0.52
UUUU:
-$0.41
NB:
$0.00
UUUU:
$84.86M
NB:
-$1.00K
UUUU:
$31.69M
NB:
-$54.65M
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB vs. UUUU — Ранг доходности на риск
NB
UUUU
Сравнение NB c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NB | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.00 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 8.05 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NB | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.18 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.14 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NB и UUUU
Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -99.64% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.10% | -51.28% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.24% | -61.52% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.53% | -92.60% | +43.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.02% | -92.65% | +36.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.41% | 25.44% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB и UUUU
Текущая волатильность для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) составляет 23.05%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что NB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.05% | 25.52% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.85% | 65.04% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.30% | 94.13% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.66% | 73.02% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.66% | 72.53% | +19.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NB и UUUU
Ни NB, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NB и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NB and UUUU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (25.52%) compared to NB (23.05%). In terms of maximum drawdown, NB dropped -82.83% vs UUUU's -99.64%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NB и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор