Сравнение NB с ARRNF
NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and ARRNF (American Rare Earths Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, NB returned -0.93%/yr vs 38.27%/yr for ARRNF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB и ARRNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NB показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у ARRNF с доходностью 21.48%.
NB
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -17.06%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARRNF
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- 66.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NB и ARRNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -7.36% | 241.94% | -51.41% | -57.47% |
ARRNF American Rare Earths Limited | 21.48% | 23.89% | 41.25% | -18.87% |
Correlation
The correlation between NB and ARRNF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between NB and ARRNF shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NB:
$668.50M
ARRNF:
$142.17M
NB:
-$0.52
ARRNF:
-A$0.02
NB:
1.54
ARRNF:
4.22
NB:
$0.00
ARRNF:
-A$128.85K
NB:
-$1.00K
ARRNF:
-A$385.87K
NB:
-$54.65M
ARRNF:
-A$12.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB vs. ARRNF — Ранг доходности на риск
NB
ARRNF
Сравнение NB c ARRNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NB | ARRNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.72 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 0.98 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NB и ARRNF
Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, примерно равная максимальной просадке ARRNF в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и ARRNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -83.01% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.10% | -69.13% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.00% | -69.13% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -62.50% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -46.33% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.10% | 50.75% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB и ARRNF
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) имеет более высокую волатильность в 24.89% по сравнению с American Rare Earths Limited (ARRNF) с волатильностью 20.31%. Это указывает на то, что NB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARRNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.89% | 20.31% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.82% | 51.05% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.82% | 126.93% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.58% | 314.80% | -223.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.58% | 289.21% | -197.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NB и ARRNF
Ни NB, ни ARRNF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NB и ARRNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и American Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NB and ARRNF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (24.89%) compared to ARRNF (20.31%). In terms of maximum drawdown, NB dropped -82.83% vs ARRNF's -83.01%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NB и ARRNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор