- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 21 мар. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $789.67M
- Enterprise Value
- $371.02M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.52
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$54.65M
- Годовой диапазон
- $2.17 - $12.58
- Целевая цена
- $9.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NB
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) прибавил 9.4% с начала года. По цене $6 за акцию NB торгуется на 53.9% ниже 52-недельного максимума в $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) показал доход в 9.43% с начала года и 131.08% за последние 12 месяцев.
NioCorp Developments Ltd. Common Stock
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 131.08%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NB по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +63.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NB закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 апр. 2025 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 17 апр. 2025 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.32% | -10.17% | -15.85% | 33.86% | -3.35% | 0.52% | 9.43% | ||||||
| 2025 | 54.19% | -18.83% | 1.55% | 26.40% | -7.63% | 1.30% | 21.03% | 63.12% | 45.22% | 10.33% | -15.06% | -15.34% | 241.94% |
| 2024 | -2.19% | -16.35% | 4.21% | -25.37% | 16.26% | -26.69% | -0.58% | 8.14% | 17.20% | -16.51% | -26.92% | 16.54% | -51.41% |
| 2023 | -15.98% | -7.70% | -8.18% | -6.68% | -5.17% | -22.43% | -1.89% | 23.42% | -27.46% | -1.85% | -57.86% |
Метрики бенчмарка
NioCorp Developments Ltd. Common Stock has an annualized alpha of 19.99%, beta of 0.69, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2023.
- This stock participated in 204.45% of S&P 500 Index downside but only 49.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.99%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 49.18%
- Участие в снижении
- 204.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NB имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.93 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 13.52 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NioCorp Developments Ltd. Common Stock показал максимальную просадку в 82.83%, зарегистрированную 26 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка NioCorp Developments Ltd. Common Stock составляет 50.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -82.83%нояб. 2024 г. | 1y 8mo | 10mo 11d | 2y 6moмарт 2023 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -64.10%март 2026 г. | 5mo 16d | — | 7mo 22dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.63%окт. 2025 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| NB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -56.78% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.10% | -9.10% | -55.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.24% | -18.90% | -56.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.30% | -0.74% | -49.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.03% | -10.72% | -45.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.29% | 1.97% | +38.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NioCorp Developments Ltd. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NioCorp Developments Ltd. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NB по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у NB коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NB
Добавьте NioCorp Developments Ltd. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NB