- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 21 мар. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $730.85M
- Enterprise Value
- $312.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.45
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$54.65M
- Годовой диапазон
- $3.50 - $12.58
- Целевая цена
- $9.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.37%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $15.73M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NB
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) снизился на 5.3% с начала года. По цене $5 за акцию NB торгуется на 60.1% ниже 52-недельного максимума в $13.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) показал доход в -5.28% с начала года и 30.73% за последние 12 месяцев.
NioCorp Developments Ltd. Common Stock
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -24.74%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NB по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +63.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NB закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 апр. 2025 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 17 апр. 2025 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.32% | -10.17% | -15.85% | 33.86% | -3.35% | -16.46% | -11.72% | 17.98% | -5.28% | ||||
| 2025 | 54.19% | -18.83% | 1.55% | 26.40% | -7.63% | 1.30% | 21.03% | 63.12% | 45.22% | 10.33% | -15.06% | -15.34% | 241.94% |
| 2024 | -2.19% | -16.35% | 4.21% | -25.37% | 16.26% | -26.69% | -0.58% | 8.14% | 17.20% | -16.51% | -26.92% | 16.54% | -51.41% |
| 2023 | -15.20% | -7.70% | -8.18% | -6.68% | -5.17% | -22.43% | -1.89% | 23.42% | -27.46% | -1.85% | -57.47% |
Метрики бенчмарка
NioCorp Developments Ltd. Common Stock has an annualized alpha of 11.12%, beta of 0.88, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2023.
- This stock participated in 251.70% of S&P 500 Index downside but only 65.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.12%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 65.01%
- Участие в снижении
- 251.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NB имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.50 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 10.58 | -9.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NioCorp Developments Ltd. Common Stock показал максимальную просадку в 82.83%, зарегистрированную 26 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка NioCorp Developments Ltd. Common Stock составляет 56.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.83%нояб. 2024 г. | 1y 8mo | 10mo 11d | 2y 6moмарт 2023 г. - окт. 2025 г. | — |
-66.92%июль 2026 г. | 9mo 17d | — | 9mo 25dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-3.63%окт. 2025 г. | 1d | 1d | 1dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| NB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -56.78% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.92% | -9.10% | -57.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.71% | -18.90% | -55.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.98% | -0.17% | -56.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.14% | -10.69% | -45.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.61% | 2.14% | +44.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NioCorp Developments Ltd. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NioCorp Developments Ltd. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NB по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у NB коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NB
Добавьте NioCorp Developments Ltd. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NB