- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 21 мар. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $636.22M
- Enterprise Value
- $217.56M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.45
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$54.65M
- Годовой диапазон
- $2.64 - $12.58
- Целевая цена
- $9.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NB
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) снизился на 17.6% с начала года. По цене $4 за акцию NB торгуется на 65.3% ниже 52-недельного максимума в $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) показал доход в -17.55% с начала года и 9.52% за последние 12 месяцев.
NioCorp Developments Ltd. Common Stock
- 1 день
- -8.00%
- 1 месяц
- -15.80%
- 6 месяцев
- -31.29%
- С начала года
- -17.55%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NB по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +63.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NB закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 апр. 2025 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 17 апр. 2025 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.32% | -10.17% | -15.85% | 33.86% | -3.35% | -16.46% | -9.34% | -17.55% | |||||
| 2025 | 54.19% | -18.83% | 1.55% | 26.40% | -7.63% | 1.30% | 21.03% | 63.12% | 45.22% | 10.33% | -15.06% | -15.34% | 241.94% |
| 2024 | -2.19% | -16.35% | 4.21% | -25.37% | 16.26% | -26.69% | -0.58% | 8.14% | 17.20% | -16.51% | -26.92% | 16.54% | -51.41% |
| 2023 | -15.20% | -7.70% | -8.18% | -6.68% | -5.17% | -22.43% | -1.89% | 23.42% | -27.46% | -1.85% | -57.47% |
Метрики бенчмарка
NioCorp Developments Ltd. Common Stock has an annualized alpha of 8.42%, beta of 0.80, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2023.
- This stock participated in 230.20% of S&P 500 Index downside but only 39.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.42%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 39.21%
- Участие в снижении
- 230.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NB имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.24 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 9.71 | -9.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NioCorp Developments Ltd. Common Stock показал максимальную просадку в 82.83%, зарегистрированную 26 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка NioCorp Developments Ltd. Common Stock составляет 62.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.83%нояб. 2024 г. | 1y 8mo | 10mo 11d | 2y 6moмарт 2023 г. - окт. 2025 г. | — |
-64.10%март 2026 г. | 5mo 16d | — | 9mo 5dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-3.63%окт. 2025 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| NB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -56.78% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.10% | -9.10% | -55.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.71% | -18.90% | -55.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -1.00% | -61.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -10.70% | -45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.52% | 2.09% | +42.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NioCorp Developments Ltd. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NioCorp Developments Ltd. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NB по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у NB коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NB
Добавьте NioCorp Developments Ltd. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NB