PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRML с UAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRML с UAMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRML (Critical Metals Corp) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, CRML returned 656.55% vs 214.55% for UAMY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRML и UAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Critical Metals Corp (CRML) и United States Antimony Corporation (UAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRML показывает доходность 58.07%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 72.31%.

CRML

1 день
-0.36%
1 месяц
-17.58%
С начала года
58.07%
6 месяцев
10.36%
1 год
656.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAMY

1 день
-5.57%
1 месяц
-22.42%
С начала года
72.31%
6 месяцев
41.34%
1 год
214.55%
3 года*
197.08%
5 лет*
55.26%
10 лет*
42.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRML и UAMY

2026 (YTD)20252024
CRML
Critical Metals Corp		58.07%2.21%-69.82%
UAMY
United States Antimony Corporation		72.31%183.62%727.49%

Correlation

The correlation between CRML and UAMY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.34

Over the past year, CRML and UAMY have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

CRML:

-$0.53

UAMY:

-$0.13

Коэффициент P/S

CRML:

1.91K

UAMY:

28.57

Общая выручка (12 мес.)

CRML:

$560.62K

UAMY:

$39.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRML:

$560.62K

UAMY:

$4.34M

EBITDA (12 мес.)

CRML:

-$47.47M

UAMY:

-$15.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Critical Metals Corp

United States Antimony Corporation

Часто сравнивают с CRML:
CRML с USARCRML с REMXCRML с mpCRML с MPCRML с ABATCRML с UUUUCRML с ARRNF
Часто сравнивают с UAMY:
UAMY с PPTAUAMY с TMCUAMY с HLUAMY с BTMUAMY с EMXUAMY с VEONUAMY с SPY

Доходность на риск

CRML vs. UAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRML c UAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMLUAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.63

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.56

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.52

2.91

+5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

5.06

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRML vs. UAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRML на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа UAMY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRML и UAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMLUAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.63

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.07

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CRML и UAMY

Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и UAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMLUAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-96.44%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.74%

-74.30%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.40%

-50.49%

-12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.23%

-66.42%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.57%

42.63%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CRML и UAMY

Текущая волатильность для Critical Metals Corp (CRML) составляет 23.16%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 32.56%. Это указывает на то, что CRML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMLUAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.16%

32.56%

-9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.76%

92.98%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

175.33%

132.20%

+43.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

157.17%

94.87%

+62.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.17%

101.03%

+56.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRML и UAMY

Ни CRML, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRML и UAMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Critical Metals Corp и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M14.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.38K
6.78M
(CRML) Общая выручка
(UAMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRML and UAMY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAMY has higher volatility (32.56%) compared to CRML (23.16%). In terms of maximum drawdown, CRML dropped -93.91% vs UAMY's -96.44%.

CRML currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRML и UAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор