- ISIN
- VGG2662B1031
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 27 февр. 2024 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $560.62K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $560.62K
- EBITDA (12 мес.)
- -$47.47M
- Годовой диапазон
- $2.75 - $32.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -19.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRML
Critical Metals Corp (CRML) прибавил 39.9% с начала года. По цене $10 за акцию CRML торгуется на 69.8% ниже 52-недельного максимума в $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Critical Metals Corp (CRML) показал доход в 39.91% с начала года и 301.24% за последние 12 месяцев.
Critical Metals Corp
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 39.91%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 301.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CRML по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.57%, а средняя месячная доходность — +9.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +159.4%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -75.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRML закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 февр. 2024 г. с доходностью +149.7%, в то время как худший день был 6 февр. 2025 г. с доходностью -34.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 89.77% | -22.93% | -21.77% | 60.33% | -12.02% | -13.30% | 39.91% | ||||||
| 2025 | 13.70% | -75.26% | -27.23% | 15.83% | -14.29% | 159.42% | 5.31% | 64.32% | 0.40% | 108.04% | -36.40% | -15.67% | 2.21% |
| 2024 | 37.40% | -11.15% | -4.55% | 2.38% | 4.84% | -10.56% | -16.87% | -11.22% | -16.94% | 10.19% | -0.29% | -24.64% |
Метрики бенчмарка
Critical Metals Corp has an annualized alpha of 198.84%, beta of 1.98, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2024.
- This stock captured 931.93% of S&P 500 Index gains and 370.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 198.84%
- Бета
- 1.98
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 931.93%
- Участие в снижении
- 370.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRML имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Critical Metals Corp (CRML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.46 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 10.92 | -5.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Critical Metals Corp показал максимальную просадку в 93.91%, зарегистрированную 28 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.
Текущая просадка Critical Metals Corp составляет 67.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -93.91%апр. 2025 г. | 1y 2mo | 5mo 18d | 1y 7moфевр. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -77.74%март 2026 г. | 5mo 16d | — | 8mo 13dокт. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CRML | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -56.78% | -37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.74% | -9.10% | -68.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.60% | -3.21% | -64.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -10.71% | -57.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.53% | 2.04% | +51.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Critical Metals Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Critical Metals Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRML по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у CRML коэффициент P/S составляет 1,687.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRML
Добавьте Critical Metals Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRML