Сравнение CRML с UUUU
CRML (Critical Metals Corp) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. CRML operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UUUU operates in Uranium (Energy). Over the past year, CRML returned 656.55% vs 203.67% for UUUU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRML и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRML показывает доходность 58.07%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью 19.46%.
CRML
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- 58.07%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 656.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUU
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 203.67%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам CRML и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRML Critical Metals Corp | 58.07% | 2.21% | -69.82% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 19.46% | 183.43% | -22.97% |
Correlation
The correlation between CRML and UUUU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between CRML and UUUU shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRML:
-$0.53
UUUU:
-$0.41
CRML:
1.91K
UUUU:
35.06
CRML:
$560.62K
UUUU:
$84.86M
CRML:
$560.62K
UUUU:
$31.69M
CRML:
-$47.47M
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRML vs. UUUU — Ранг доходности на риск
CRML
UUUU
Сравнение CRML c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRML | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.52 | 4.00 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 8.05 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRML | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 2.18 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.14 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CRML и UUUU
Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRML | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -99.64% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.74% | -51.28% | -26.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.40% | -92.60% | +29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -92.65% | +24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.57% | 25.44% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRML и UUUU
Текущая волатильность для Critical Metals Corp (CRML) составляет 23.16%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что CRML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRML | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 25.52% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.76% | 65.04% | +36.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.33% | 94.13% | +81.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.17% | 73.02% | +84.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.17% | 72.53% | +84.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRML и UUUU
Ни CRML, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRML и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Critical Metals Corp и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRML and UUUU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (25.52%) compared to CRML (23.16%). In terms of maximum drawdown, CRML dropped -93.91% vs UUUU's -99.64%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRML и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор