PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRML с MP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRML с MP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Critical Metals Corp (CRML) и MP Materials Corp. (MP).

Доходность

Сравнение доходности CRML и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Critical Metals Corp (CRML) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRML и MP

2026 (YTD)20252024
CRML
Critical Metals Corp		14.41%2.21%-69.82%
MP
MP Materials Corp.		-4.47%223.85%-0.13%

Фундаментальные показатели

EPS

CRML:

-$0.53

MP:

-$0.48

Коэффициент P/S

CRML:

1.38K

MP:

38.57

Общая выручка (12 мес.)

CRML:

$560.62K

MP:

$224.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRML:

$560.62K

MP:

-$18.14M

EBITDA (12 мес.)

CRML:

-$47.47M

MP:

-$19.06M

Доходность по периодам

С начала года, CRML показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -4.47%.

CRML

1 день
19.04%
1 месяц
-21.77%
С начала года
14.41%
6 месяцев
27.65%
1 год
471.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MP

1 день
5.86%
1 месяц
-18.02%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-28.05%
1 год
97.71%
3 года*
19.63%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Critical Metals Corp

MP Materials Corp.

Часто сравнивают с CRML:
CRML с USARCRML с UAMYCRML с mpCRML с REMXCRML с UUUUCRML с ABATCRML с ARRNF
Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с AAMP с CAH

Доходность на риск

CRML vs. MP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг доходности на риск MP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRML c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMLMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.00

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

2.16

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

1.60

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

3.04

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRML vs. MP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRML на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа MP равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRML и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMLMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.00

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.43

-0.68

Корреляция

Корреляция между CRML и MP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRML и MP

Ни CRML, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRML и MP

Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и MP.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMLMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-81.99%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.74%

-53.79%

-23.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.51%

-51.08%

-22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.66%

-42.80%

-25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

28.20%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRML и MP

Critical Metals Corp (CRML) имеет более высокую волатильность в 31.02% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 20.67%. Это указывает на то, что CRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMLMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.02%

20.67%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.55%

57.18%

+67.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

177.77%

98.01%

+79.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

158.24%

69.40%

+88.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

158.24%

72.59%

+85.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRML и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Critical Metals Corp и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.38K
52.69M
(CRML) Общая выручка
(MP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию