PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRML с ABAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRML с ABAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRML (Critical Metals Corp) and ABAT (American Battery Technology Company Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, CRML returned 656.55% vs 147.33% for ABAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRML и ABAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Critical Metals Corp (CRML) и American Battery Technology Company Common Stock (ABAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRML показывает доходность 58.07%, что значительно выше, чем у ABAT с доходностью 11.08%.

CRML

1 день
-0.36%
1 месяц
-17.58%
С начала года
58.07%
6 месяцев
10.36%
1 год
656.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABAT

1 день
2.49%
1 месяц
15.58%
С начала года
11.08%
6 месяцев
-11.46%
1 год
147.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRML и ABAT

2026 (YTD)20252024
CRML
Critical Metals Corp		58.07%2.21%-69.82%
ABAT
American Battery Technology Company Common Stock		11.08%35.77%12.33%

Correlation

The correlation between CRML and ABAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.36

The correlation between CRML and ABAT shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CRML:

-$0.53

ABAT:

-$0.55

Коэффициент P/S

CRML:

1.91K

ABAT:

26.48

Общая выручка (12 мес.)

CRML:

$560.62K

ABAT:

$16.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRML:

$560.62K

ABAT:

-$6.95M

EBITDA (12 мес.)

CRML:

-$47.47M

ABAT:

-$62.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Critical Metals Corp

American Battery Technology Company Common Stock

Часто сравнивают с CRML:
CRML с USARCRML с UAMYCRML с REMXCRML с mpCRML с MPCRML с UUUUCRML с ARRNF
Часто сравнивают с ABAT:
ABAT с LACABAT с AMPXABAT с BKLCABAT с AII.AXABAT с GSIBABAT с SPYABAT с USAR

Доходность на риск

CRML vs. ABAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ABAT
Ранг доходности на риск ABAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABAT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABAT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABAT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABAT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRML c ABAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и American Battery Technology Company Common Stock (ABAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMLABATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.16

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.22

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.52

1.90

+6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

2.73

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRML vs. ABAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRML на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа ABAT равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRML и ABAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMLABATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.16

+2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.28

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CRML и ABAT

Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, примерно равная максимальной просадке ABAT в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и ABAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMLABATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-93.18%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.74%

-77.85%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.40%

-67.26%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.23%

-76.65%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.57%

54.21%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRML и ABAT

Текущая волатильность для Critical Metals Corp (CRML) составляет 23.16%, в то время как у American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) волатильность равна 28.24%. Это указывает на то, что CRML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMLABATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.16%

28.24%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.76%

64.29%

+37.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

175.33%

127.46%

+47.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

157.17%

121.47%

+35.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.17%

121.47%

+35.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRML и ABAT

Ни CRML, ни ABAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRML и ABAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Critical Metals Corp и American Battery Technology Company Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.38K
7.81M
(CRML) Общая выручка
(ABAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRML and ABAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABAT has higher volatility (28.24%) compared to CRML (23.16%). In terms of maximum drawdown, CRML dropped -93.91% vs ABAT's -93.18%.

CRML currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRML и ABAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор