Сравнение UROY с UEC

С начала года, UROY показывает доходность -11.87%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -14.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни UROY, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Royalty Corp и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.