Сравнение UROY с UEC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UROY с UEC

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Royalty Corp (UROY) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UROY или UEC.

Корреляция

Корреляция между UROY и UEC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UROY и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Royalty Corp (UROY) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UROY

UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UROY:

-0.30

UEC:

-0.01

Коэф-т Сортино

UROY:

-0.08

UEC:

0.46

Коэф-т Омега

UROY:

0.99

UEC:

1.05

Коэф-т Кальмара

UROY:

-0.26

UEC:

-0.01

Коэф-т Мартина

UROY:

-0.55

UEC:

-0.02

Индекс Язвы

UROY:

32.15%

UEC:

21.91%

Дневная вол-ть

UROY:

56.61%

UEC:

61.52%

Макс. просадка

UROY:

-68.17%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

UROY:

-61.25%

UEC:

-19.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UROY:

$323.20M

UEC:

$2.92B

EPS

UROY:

$0.05

UEC:

-$0.13

Общая выручка (12 мес.)

UROY:

$38.29M

UEC:

$17.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

UROY:

$12.95M

UEC:

-$5.22M

EBITDA (12 мес.)

UROY:

$4.66M

UEC:

-$68.93M

Доходность по периодам

С начала года, UROY показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 3.14%.

UROY

С начала года

2.28%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-13.51%

1 год

-27.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UEC

С начала года

3.14%

1 месяц

-12.44%

6 месяцев

0.73%

1 год

-11.20%

5 лет

51.01%

10 лет

19.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UROY и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UROY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UROY c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UROY

UEC

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UROY

UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UROY и UEC

Ни UROY, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UROY и UEC

Максимальная просадка UROY за все время составила -68.17%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UROY

UEC

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и UEC

Текущая волатильность для Uranium Royalty Corp (UROY) составляет 13.90%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что UROY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UROY

UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UROY и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Royalty Corp и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UROY с UEC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UROY и UEC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UROY и UEC

UROY

UEC

Сравнение UROY c UEC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UROY и UEC

Просадки

Сравнение просадок UROY и UEC

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UROY и UEC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество