Сравнение UROY с UEC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UROY с UEC

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Royalty Corp (UROY) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UROY или UEC.

Корреляция

Корреляция между UROY и UEC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности UROY и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Royalty Corp (UROY) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UROY

UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UROY:

-0.73

UEC:

-0.68

Коэф-т Сортино

UROY:

-0.95

UEC:

-0.82

Коэф-т Омега

UROY:

0.90

UEC:

0.91

Коэф-т Кальмара

UROY:

-0.56

UEC:

-0.83

Коэф-т Мартина

UROY:

-1.85

UEC:

-1.89

Индекс Язвы

UROY:

22.39%

UEC:

23.04%

Дневная вол-ть

UROY:

57.06%

UEC:

64.04%

Макс. просадка

UROY:

-73.88%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

UROY:

-73.88%

UEC:

-52.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UROY:

$323.20M

UEC:

$1.81B

EPS

UROY:

$0.05

UEC:

-$0.15

Общая выручка (12 мес.)

UROY:

$23.14M

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

UROY:

$7.24M

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

UROY:

-$438.00K

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

С начала года, UROY показывает доходность -31.05%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -38.71%.

UROY

С начала года

-31.05%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

-41.92%

1 год

-41.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UEC

С начала года

-38.71%

1 месяц

-17.84%

6 месяцев

-38.71%

1 год

-43.68%

5 лет

44.72%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UROY и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UROY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UROY c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UROY: -0.73

UEC: -0.68

Коэффициент Сортино

UROY: -0.95

UEC: -0.82

Коэффициент Омега

UROY: 0.90

UEC: 0.91

Коэффициент Кальмара

UROY: -0.56

UEC: -0.83

Коэффициент Мартина

UROY: -1.85

UEC: -1.89

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEC равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UROY

UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UROY и UEC

Ни UROY, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UROY и UEC

Максимальная просадка UROY за все время составила -73.88%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UROY

UEC

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и UEC

Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UROY

UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UROY и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Royalty Corp и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UROY с UEC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UROY и UEC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UROY и UEC

UROY

UEC

Сравнение UROY c UEC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UROY и UEC

Просадки

Сравнение просадок UROY и UEC

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UROY и UEC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество