PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UROY с UEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UROY с UEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Royalty Corp (UROY) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Доходность

Сравнение доходности UROY и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Royalty Corp (UROY) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UROY и UEC

2026 (YTD)20252024202320222021
UROY
Uranium Royalty Corp		4.24%61.64%-18.89%13.92%-35.07%12.57%
UEC
Uranium Energy Corp.		14.98%74.59%4.53%64.95%15.82%10.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UROY:

$524.28M

UEC:

$6.50B

EPS

UROY:

$0.03

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/S

UROY:

9.19

UEC:

303.78

Коэффициент P/B

UROY:

1.37

UEC:

4.60

Общая выручка (12 мес.)

UROY:

$54.63M

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

UROY:

$9.68M

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

UROY:

$5.26M

UEC:

-$104.07M

Доходность по периодам

С начала года, UROY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 14.98%.

UROY

1 день
1.10%
1 месяц
-15.37%
С начала года
4.24%
6 месяцев
-13.58%
1 год
101.64%
3 года*
21.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEC

1 день
-0.52%
1 месяц
-14.24%
С начала года
14.98%
6 месяцев
3.39%
1 год
188.20%
3 года*
67.07%
5 лет*
33.14%
10 лет*
33.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Royalty Corp

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с UROY:
UROY с DNNUROY с URNMUROY с CCJUROY с AUD=XUROY с QQQUROY с IGMUROY с BX
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с LEUUEC с DNNUEC с URGUEC с SO

Доходность на риск

UROY vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UROY c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UROYUECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.49

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.97

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

4.53

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

10.91

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UROY vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UROYUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.49

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.04

-0.01

Корреляция

Корреляция между UROY и UEC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UROY и UEC

Ни UROY, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UROY и UEC

Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и UEC.

Загрузка...

Показатели просадок

UROYUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-97.40%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.74%

-39.97%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-33.32%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.02%

-62.42%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

16.58%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и UEC

Текущая волатильность для Uranium Royalty Corp (UROY) составляет 18.53%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что UROY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UROYUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

21.96%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.05%

56.66%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.68%

76.13%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.63%

74.44%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.63%

73.46%

-2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UROY и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Royalty Corp и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
16.69M
20.20M
(UROY) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию