Сравнение UROY с DNN

С начала года, UROY показывает доходность -11.87%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью -14.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни UROY, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Royalty Corp и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.