Сравнение UROY с BX
UROY (Uranium Royalty Corp) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. UROY operates in Uranium (Energy), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, UROY returned 3.61%/yr vs 8.57%/yr for BX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UROY и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UROY показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -21.47%.
UROY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -21.47%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение доходности по годам UROY и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UROY Uranium Royalty Corp | 0.85% | 61.64% | -18.89% | 13.92% | -35.07% | 12.57% |
BX Blackstone Inc. | -21.47% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 48.73% |
Correlation
The correlation between UROY and BX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
UROY:
$507.23M
BX:
$92.90B
UROY:
$0.03
BX:
$3.90
UROY:
111.41
BX:
30.37
UROY:
8.95
BX:
6.19
UROY:
1.33
BX:
11.10
UROY:
$54.63M
BX:
$14.99B
UROY:
$9.68M
BX:
$13.12B
UROY:
$5.26M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UROY vs. BX — Ранг доходности на риск
UROY
BX
Сравнение UROY c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UROY | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.26 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.49 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UROY | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.33 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.28 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UROY и BX
Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UROY | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -87.62% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.74% | -44.76% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.73% | -46.50% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.57% | -49.29% | -25.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.24% | -37.31% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.59% | -25.70% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 23.59% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UROY и BX
Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UROY | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 11.57% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 28.10% | +20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.38% | 34.47% | +38.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.64% | 39.32% | +31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.38% | 35.74% | +34.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UROY и BX
UROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.19% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
UROY Uranium Royalty Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UROY и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Royalty Corp и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UROY и BX
UROY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о валовой прибыли в 4.19M при выручке в 16.69M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
UROY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила об операционной прибыли в 2.93M при выручке в 16.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
UROY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 16.69M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
UROY and BX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UROY has higher volatility (21.33%) compared to BX (11.57%). In terms of maximum drawdown, UROY dropped -74.57% vs BX's -87.62%.
UROY currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UROY и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор