Сравнение UROY с BX
UROY (Uranium Royalty Corp) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. UROY operates in Uranium (Energy), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, UROY returned 2.73%/yr vs 6.34%/yr for BX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UROY и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UROY показывает доходность -21.47%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -25.16%.
UROY
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -17.51%
- С начала года
- -21.47%
- 6 месяцев
- -25.47%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -25.85%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение доходности по годам UROY и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UROY Uranium Royalty Corp | -21.47% | 61.64% | -18.89% | 13.92% | -35.07% | 8.96% |
BX Blackstone Inc. | -25.16% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 49.46% |
Correlation
The correlation between UROY and BX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
UROY:
$394.99M
BX:
$88.54B
UROY:
CA$0.03
BX:
$3.90
UROY:
123.30
BX:
28.94
UROY:
9.90
BX:
5.90
UROY:
1.47
BX:
10.58
UROY:
CA$54.63M
BX:
$14.99B
UROY:
CA$9.68M
BX:
$13.12B
UROY:
CA$5.26M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UROY vs. BX — Ранг доходности на риск
UROY
BX
Сравнение UROY c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UROY | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.42 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | -0.76 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UROY и BX
Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UROY | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -88.09% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.08% | -44.76% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.73% | -46.50% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.57% | -49.29% | -25.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.90% | -40.25% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.57% | -26.40% | -21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 24.83% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UROY и BX
Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UROY | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 13.66% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.92% | 29.32% | +20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.90% | 35.54% | +38.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.91% | 39.55% | +31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 35.81% | +34.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UROY и BX
UROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.40% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
UROY Uranium Royalty Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UROY и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Royalty Corp и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UROY и BX
UROY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о валовой прибыли в 4.19M при выручке в 16.69M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
UROY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила об операционной прибыли в 2.93M при выручке в 16.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
UROY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 16.69M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
UROY and BX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UROY has higher volatility (23.27%) compared to BX (13.66%). In terms of maximum drawdown, UROY dropped -74.57% vs BX's -88.09%.
UROY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UROY и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор