Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $413.46M
- Enterprise Value
- $325.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$0.03
- Коэффициент P/E
- 128.64
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$54.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$9.68M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$5.26M
- Годовой диапазон
- $2.29 - $5.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UROY
Uranium Royalty Corp (UROY) снизился на 17.8% с начала года. По цене $3 за акцию UROY торгуется на 47.3% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UROY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,197.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Uranium Royalty Corp (UROY) показал доход в -17.80% с начала года и 23.83% за последние 12 месяцев.
Uranium Royalty Corp
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность UROY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UROY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 сент. 2021 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.51% | -7.14% | -14.92% | 6.85% | -10.26% | -16.86% | -17.80% | ||||||
| 2025 | 8.68% | -14.92% | -13.09% | 2.84% | 22.10% | 13.12% | 3.60% | 21.62% | 36.51% | 13.02% | -23.46% | -4.84% | 61.64% |
| 2024 | 25.19% | -23.96% | -7.00% | -4.18% | 15.72% | -15.09% | 7.11% | -9.13% | 11.87% | 13.47% | -10.43% | -12.05% | -18.89% |
| 2023 | 19.41% | -15.55% | -13.81% | -4.37% | -2.54% | 4.17% | 14.00% | 8.77% | 15.73% | -0.35% | 3.15% | -8.47% | 13.92% |
| 2022 | -10.96% | 26.77% | -4.61% | -14.25% | -7.42% | -27.24% | 28.19% | 9.62% | -29.78% | -0.89% | 31.98% | -19.11% | -35.07% |
| 2021 | 5.07% | -16.76% | 2.39% | -2.33% | -1.71% | 25.35% | 33.52% | -13.28% | -12.68% | 8.96% |
Метрики бенчмарка
Uranium Royalty Corp has an annualized alpha of 1.20%, beta of 1.64, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2021.
- This stock participated in 141.44% of S&P 500 Index downside but only 85.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.20%
- Бета
- 1.64
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 85.45%
- Участие в снижении
- 141.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UROY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Uranium Royalty Corp (UROY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UROY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.46 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 10.92 | -9.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Uranium Royalty Corp показал максимальную просадку в 74.57%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Uranium Royalty Corp составляет 49.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -74.57%апр. 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 8moокт. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -38.30%июль 2021 г. | 2mo 16d | 1mo 26d | 4mo 12dмай 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -33.02%сент. 2021 г. | 14d | 20d | 1mo 4dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.21%апр. 2021 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.15%сент. 2021 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| UROY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -56.78% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.90% | -9.10% | -39.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.73% | -18.90% | -40.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.57% | -25.43% | -49.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.65% | -3.21% | -46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.56% | -10.71% | -36.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 2.04% | +21.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Uranium Royalty Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Uranium Royalty Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UROY в сравнении с другими компаниями отрасли Uranium. В настоящее время у UROY коэффициент P/E составляет 128.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UROY по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у UROY коэффициент P/S составляет 10.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UROY по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у UROY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UROY
Добавьте Uranium Royalty Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UROY