Сравнение URINX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции URINX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 5.51% против 2.80% соответственно.
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и FBND
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
URINX vs. FBND — Ранг доходности на риск
URINX
FBND
Сравнение URINX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.08 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.51 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.71 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 5.27 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.08 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.18 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.46 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.45 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между URINX и FBND составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и FBND
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и FBND
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -17.25% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -2.79% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -17.25% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -17.25% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.59% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.38% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.90% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и FBND
USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что URINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.68% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 2.62% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 4.44% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 5.90% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.08% | -0.29% |