PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Target Retirement Income Fund (URINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Target Retirement Income Fund (URINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032886940

CUSIP

903288694

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

30 июл. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия URINX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Популярные сравнения:
URINX с USSPX URINX с FBND URINX с ITOT
Популярные сравнения:
URINX с USSPX URINX с FBND URINX с ITOT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Target Retirement Income Fund (URINX) показал доход в 4.39% с начала года и 8.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URINX составила 4.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

URINX

С начала года

4.39%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

2.62%

1 год

8.83%

3 года

6.11%

5 лет

5.43%

10 лет

4.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью URINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.58%0.83%-0.64%0.74%1.83%4.39%
20240.19%0.86%1.77%-1.97%2.29%0.74%1.96%1.56%1.28%-1.80%1.83%-1.69%7.11%
20233.56%-1.77%1.56%0.89%-1.08%1.93%1.47%-0.97%-2.07%-1.51%5.00%3.58%10.79%
2022-2.23%-1.31%-0.56%-3.76%0.65%-4.03%3.00%-2.44%-4.95%2.14%4.29%-1.23%-10.37%
2021-0.08%0.68%1.09%1.60%1.16%0.31%0.41%0.74%-1.75%1.50%-0.98%1.67%6.47%
20200.27%-1.69%-6.26%4.46%2.23%1.46%2.25%1.67%-1.03%-0.88%4.34%2.08%8.74%
20192.99%0.82%1.32%0.98%-0.80%2.52%-0.17%0.70%0.40%0.78%0.61%1.06%11.73%
20181.11%-2.03%-0.15%-0.09%0.43%-0.28%0.96%0.69%-0.20%-2.76%0.80%-1.43%-2.99%
20171.14%1.04%0.29%0.86%1.02%0.12%1.10%0.33%0.51%0.75%0.41%0.78%8.67%
2016-1.26%0.09%2.87%1.25%0.35%0.92%1.92%0.26%0.41%-0.77%-0.52%0.75%6.37%
2015-0.00%1.86%-0.55%0.84%0.17%-1.42%0.17%-2.53%-1.01%2.20%-0.43%-1.17%-1.95%
2014-0.67%1.96%0.27%0.50%1.17%0.98%-0.82%1.24%-1.59%0.50%0.83%-0.99%3.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг URINX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности URINX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URINX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Target Retirement Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.46
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Target Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.50$0.37$0.65$0.78$0.47$0.71$0.65$0.66$0.38$0.50$0.42

Дивидендный доход

4.07%4.65%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%3.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.50
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.37
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.50$0.65
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.62$0.78
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.20$0.10$0.47
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.54$0.71
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.50$0.65
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.55$0.66
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.22$0.38
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.34$0.50
2014$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Target Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 15.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 340 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.26%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.574
-13.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-11.19%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.3629 апр. 2009 г.78
-7.49%18 мая 2015 г.17120 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.289
-6.79%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.8027 янв. 2012 г.130
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...