- ISIN
- US9032886940
- CUSIP
- 903288694
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 30 июл. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности URINX
USAA Target Retirement Income Fund (URINX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции URINX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции URINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,284.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Target Retirement Income Fund (URINX) показал доход в 5.93% с начала года и 13.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URINX составила 5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Target Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность URINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении URINX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 1.82% | -2.81% | 3.17% | 1.71% | 0.34% | 5.93% | ||||||
| 2025 | 1.58% | 0.82% | -0.64% | 0.74% | 1.83% | 2.13% | -0.09% | 2.04% | 1.43% | 0.61% | 0.86% | 0.43% | 12.36% |
| 2024 | 0.19% | 0.86% | 1.77% | -1.97% | 2.29% | 0.74% | 1.96% | 1.56% | 1.28% | -1.80% | 1.83% | -2.11% | 6.66% |
| 2023 | 3.56% | -1.77% | 1.56% | 0.89% | -1.08% | 1.93% | 1.47% | -0.97% | -2.07% | -1.51% | 5.00% | 3.58% | 10.79% |
| 2022 | -2.23% | -1.31% | -0.56% | -3.76% | 0.65% | -4.04% | 3.00% | -2.44% | -4.96% | 2.14% | 4.29% | -1.23% | -10.38% |
| 2021 | -0.09% | 0.68% | 1.09% | 1.60% | 1.16% | 0.32% | 0.41% | 0.74% | -1.75% | 1.50% | -0.98% | 1.67% | 6.47% |
Метрики бенчмарка
USAA Target Retirement Income Fund has an annualized alpha of 2.69%, beta of 0.29, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2008.
- This fund participated in 37.84% of S&P 500 Index downside but only 36.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.69%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 36.86%
- Участие в снижении
- 37.84%
Комиссия
Комиссия URINX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
URINX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| URINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.93 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 13.52 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.45 | $0.37 | $0.65 | $0.78 | $0.47 | $0.71 | $0.65 | $0.66 | $0.38 | $0.50 |
Дивидендный доход | 5.77% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Target Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 15.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 340 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.27%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -13.01%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.19%март 2009 г. | 2mo 1d | 1mo 21d | 3mo 22dянв. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.49%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 5mo 20d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.79%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 26d | 6mo 6dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| URINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -56.78% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -9.10% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -18.90% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -25.43% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -33.92% | +18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -10.72% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.97% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с URINX
Добавьте USAA Target Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с URINX