График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Target Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Target Retirement Income Fund (URINX) показал доход в -0.45% с начала года и 9.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URINX составила 5.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USAA Target Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 5.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении URINX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 1.82% | -3.83% | -0.45% | |||||||||
| 2025 | 1.58% | 0.82% | -0.64% | 0.74% | 1.83% | 2.13% | -0.09% | 2.04% | 1.43% | 0.61% | 0.86% | 0.43% | 12.36% |
| 2024 | 0.19% | 0.86% | 1.77% | -1.97% | 2.29% | 0.74% | 1.96% | 1.56% | 1.28% | -1.80% | 1.83% | -2.11% | 6.66% |
| 2023 | 3.56% | -1.77% | 1.56% | 0.89% | -1.08% | 1.93% | 1.47% | -0.97% | -2.07% | -1.51% | 5.00% | 3.58% | 10.79% |
| 2022 | -2.23% | -1.31% | -0.56% | -3.76% | 0.65% | -4.04% | 3.00% | -2.44% | -4.96% | 2.14% | 4.29% | -1.23% | -10.38% |
| 2021 | -0.09% | 0.68% | 1.09% | 1.60% | 1.16% | 0.32% | 0.41% | 0.74% | -1.75% | 1.50% | -0.98% | 1.67% | 6.47% |
Метрики бенчмарка
USAA Target Retirement Income Fund: годовая альфа составляет 2.67%, бета — 0.29, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 16.12.2008.
- Этот фонд участвовал в 37.95% снижения S&P 500 Index, но только в 37.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.67% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.29 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.67%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 37.18%
- Участие в снижении
- 37.95%
Комиссия
Комиссия URINX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
URINX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| URINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.90 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.39 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.40 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 6.61 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для URINX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.45 | $0.37 | $0.65 | $0.78 | $0.47 | $0.71 | $0.65 | $0.66 | $0.38 | $0.50 |
Дивидендный доход | 6.14% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Target Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 15.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 340 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Target Retirement Income Fund составляет 3.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.27% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 574 |
| -13.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -11.19% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 9 мар. 2009 г. | 36 | 29 апр. 2009 г. | 78 |
| -7.49% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 289 |
| -6.79% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 27 янв. 2012 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...