Сравнение URINX с PBRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и PBRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и PBRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PBRNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям PBRNX по среднегодовой доходности: 5.47% против 6.33% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и PBRNX
URINX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PBRNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. PBRNX — Ранг доходности на риск
URINX
PBRNX
Сравнение URINX c PBRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | PBRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.30 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.82 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.80 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 7.13 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.30 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.73 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между URINX и PBRNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и PBRNX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PBRNX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и PBRNX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки PBRNX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и PBRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -21.90% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -5.86% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -21.90% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -21.90% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -4.17% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.83% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.48% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и PBRNX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.42% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.87% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 7.95% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 8.35% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 7.88% | -2.09% |