Сравнение URI с IOT
URI (United Rentals, Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while IOT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, URI returned 40.40%/yr vs 5.09%/yr for IOT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URI и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у IOT с доходностью -5.39%.
URI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 32.46%
IOT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -15.45%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URI и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 34.52% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | -1.57% |
IOT Samsara Inc. | -5.39% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between URI and IOT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between URI and IOT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
URI:
$52.01
IOT:
$0.10
URI:
20.84
IOT:
337.76
URI:
3.19
IOT:
11.22
URI:
$16.37B
IOT:
$1.73B
URI:
$5.93B
IOT:
$1.32B
URI:
$5.85B
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. IOT — Ранг доходности на риск
URI
IOT
Сравнение URI c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URI | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.31 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -0.62 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URI и IOT
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -70.38% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -46.37% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -60.22% | +23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -44.98% | +44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -31.41% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 23.24% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и IOT
Текущая волатильность для United Rentals, Inc. (URI) составляет 9.24%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что URI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 20.02% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.63% | 44.44% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 57.65% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.89% | 65.84% | -26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 65.84% | -23.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и IOT
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и IOT
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
URI and IOT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.02%) compared to URI (9.24%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs IOT's -70.38%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор