Сравнение URI с ABG
URI (United Rentals, Inc.) and ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) are both stocks. URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, URI returned 32.01%/yr vs 14.36%/yr for ABG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URI и ABG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у ABG с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 32.01% против 14.36% соответственно.
URI
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 33.01%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 29.42%
- 10 лет*
- 32.01%
ABG
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 13.43%
- 6 месяцев
- -8.79%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -8.65%
- 3 года*
- -2.46%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам URI и ABG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 33.01% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -2.52% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
Correlation
The correlation between URI and ABG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.45 |
The correlation between URI and ABG has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
URI:
$67.15B
ABG:
$4.22B
URI:
$58.81
ABG:
$21.11
URI:
18.22
ABG:
10.74
URI:
0.87
ABG:
1.83
URI:
2.79
ABG:
0.24
URI:
$16.37B
ABG:
$17.96B
URI:
$5.93B
ABG:
$3.05B
URI:
$5.85B
ABG:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. ABG — Ранг доходности на риск
URI
ABG
Сравнение URI c ABG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URI | ABG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.27 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.55 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URI и ABG
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и ABG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -92.76% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -31.94% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -42.37% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -42.37% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -65.68% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -25.89% | +19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.44% | -26.32% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 15.97% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и ABG
Текущая волатильность для United Rentals, Inc. (URI) составляет 9.90%, в то время как у Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что URI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 10.52% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 23.08% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.39% | 32.16% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.90% | 39.82% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 41.37% | +0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и ABG
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как ABG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и ABG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и ABG
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
URI and ABG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (10.52%) compared to URI (9.90%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs ABG's -92.76%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и ABG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор