PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URI с ABG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение URI с ABG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG).

Доходность

Сравнение доходности URI и ABG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URI и ABG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URI
United Rentals, Inc.		-9.41%15.92%23.97%63.62%6.96%43.28%39.06%62.65%-40.36%62.82%
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		-16.56%-4.32%8.03%25.51%3.77%18.52%30.37%67.70%4.16%3.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URI:

$46.53B

ABG:

$3.76B

EPS

URI:

$38.80

ABG:

$18.01

Коэффициент P/E

URI:

18.85

ABG:

10.77

Коэффициент PEG

URI:

0.90

ABG:

0.40

Коэффициент P/S

URI:

2.92

ABG:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

URI:

$16.10B

ABG:

$18.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

URI:

$5.71B

ABG:

$3.07B

EBITDA (12 мес.)

URI:

$6.48B

ABG:

$938.40M

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность -9.41%, что значительно выше, чем у ABG с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 28.68% против 13.08% соответственно.

URI

1 день
0.41%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-23.70%
1 год
16.77%
3 года*
24.00%
5 лет*
17.94%
10 лет*
28.68%

ABG

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-13.86%
3 года*
-2.60%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Rentals, Inc.

Asbury Automotive Group, Inc.

Часто сравнивают с URI:
URI с CATURI с HRIURI с TPLURI с BLDRURI с RURI с CSLURI с HEES
Часто сравнивают с ABG:
ABG с ANABG с GPIABG с ULTAABG с BLDRABG с KLACABG с AAPLABG с ON

Доходность на риск

URI vs. ABG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URI
Ранг доходности на риск URI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ABG
Ранг доходности на риск ABG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URI c ABG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URIABGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

-0.40

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.38

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.40

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

-1.00

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URI vs. ABG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ABG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и ABG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URIABGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.40

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между URI и ABG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и ABG

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как ABG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
URI
United Rentals, Inc.		1.00%0.88%0.93%1.03%
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URI и ABG

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и ABG.

Загрузка...

Показатели просадок

URIABGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-92.76%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-30.41%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-39.49%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.26%

-65.68%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.97%

-36.56%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.73%

-26.22%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

12.15%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности URI и ABG

United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URIABGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

7.48%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.26%

21.72%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

34.42%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.56%

40.00%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

41.58%

+0.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URI и ABG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.21B
4.68B
(URI) Общая выручка
(ABG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности URI и ABG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Rentals, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.2%
17.0%
Активы портфеля
URI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

ABG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 4.68B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

URI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

ABG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.40M при выручке в 4.68B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

URI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

ABG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 4.68B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.