PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URI с ABG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение URI с ABG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или ABG.

Корреляция

Корреляция между URI и ABG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URI и ABG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URI:

0.10

ABG:

-0.09

Коэф-т Сортино

URI:

0.34

ABG:

0.08

Коэф-т Омега

URI:

1.04

ABG:

1.01

Коэф-т Кальмара

URI:

0.03

ABG:

-0.17

Коэф-т Мартина

URI:

0.08

ABG:

-0.35

Индекс Язвы

URI:

16.37%

ABG:

14.89%

Дневная вол-ть

URI:

39.08%

ABG:

38.57%

Макс. просадка

URI:

-93.69%

ABG:

-92.76%

Текущая просадка

URI:

-19.53%

ABG:

-25.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URI:

$45.23B

ABG:

$4.43B

EPS

URI:

$38.55

ABG:

$20.99

Коэффициент P/E

URI:

18.05

ABG:

10.74

Коэффициент PEG

URI:

1.47

ABG:

0.69

Коэффициент P/S

URI:

2.90

ABG:

0.26

Коэффициент P/B

URI:

5.29

ABG:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

URI:

$15.58B

ABG:

$17.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

URI:

$6.05B

ABG:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

URI:

$6.42B

ABG:

$877.90M

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у ABG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 21.30% против 10.19% соответственно.

URI

С начала года

0.38%

1 месяц

22.73%

6 месяцев

-15.90%

1 год

4.02%

3 года

38.20%

5 лет

40.84%

10 лет

21.30%

ABG

С начала года

-6.76%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-12.22%

1 год

-3.47%

3 года

10.86%

5 лет

25.75%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Rentals, Inc.

Asbury Automotive Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URI и ABG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URI c ABG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ABG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и ABG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и ABG

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как ABG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
URI
United Rentals, Inc.		0.97%0.93%1.03%
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URI и ABG

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и ABG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URI и ABG

United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URI и ABG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.72B
4.15B
(URI) Общая выручка
(ABG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности URI и ABG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Rentals, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
36.5%
17.5%
(URI) Валовая рентабельность
(ABG) Валовая рентабельность
URI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

ABG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 724.20M при выручке в 4.15B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

URI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ABG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 4.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

URI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 518.00M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

ABG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.10M при выручке в 4.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.