Сравнение URI с ABG
URI (United Rentals, Inc.) and ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) are both stocks. URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, URI returned 31.25%/yr vs 14.33%/yr for ABG. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности URI и ABG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 44.20%, что значительно выше, чем у ABG с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 31.25% против 14.33% соответственно.
URI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 37.60%
- С начала года
- 44.20%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 31.25%
- Всё время*
- 16.69%
ABG
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 14.33%
- Всё время*
- 11.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.04M | $61.26M | $54.37M | |
| $629.29M | $546.93M | $534.70M |
Сравнение доходности по годам URI и ABG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 44.20% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -5.62% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
Correlation
The correlation between URI and ABG is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.45 |
The correlation between URI and ABG shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URI:
$72.33B
ABG:
$4.09B
URI:
$55.11
ABG:
$14.28
URI:
21.09
ABG:
15.37
URI:
1.01
ABG:
2.63
URI:
3.30
ABG:
0.33
URI:
$16.83B
ABG:
$9.61B
URI:
$6.24B
ABG:
$1.60B
URI:
$6.06B
ABG:
$790.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. ABG — Ранг доходности на риск
URI
ABG
Сравнение URI c ABG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URI | ABG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.13 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -0.26 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URI и ABG
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и ABG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -92.76% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -31.94% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -42.37% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -42.37% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -65.68% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.24% | +28.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.38% | -26.32% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | 16.11% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и ABG
United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеют волатильность 13.53% и 13.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 13.90% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.55% | 25.02% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.96% | 32.88% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.13% | 40.04% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.28% | 41.45% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и ABG
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как ABG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.65% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и ABG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и ABG
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -726.80M при выручке в -3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.70M при выручке в -3.98B, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -187.80M при выручке в -3.98B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
URI and ABG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (13.90%) compared to URI (13.53%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs ABG's -92.76%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и ABG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор