Сравнение URI с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Доходность
Сравнение доходности URI и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URI и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | -9.41% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Фундаментальные показатели
URI:
$46.53B
BLDR:
$8.98B
URI:
$38.80
BLDR:
$3.92
URI:
18.85
BLDR:
20.65
URI:
2.92
BLDR:
0.59
URI:
5.19
BLDR:
0.00
URI:
$16.10B
BLDR:
$15.19B
URI:
$5.71B
BLDR:
$4.62B
URI:
$6.48B
BLDR:
$1.23B
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность -9.41%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 28.68% против 21.65% соответственно.
URI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 28.68%
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. BLDR — Ранг доходности на риск
URI
BLDR
Сравнение URI c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URI | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.72 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | -0.99 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.75 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -1.65 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URI | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.72 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.12 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между URI и BLDR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и BLDR
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 1.00% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URI и BLDR
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URI | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -96.78% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -47.16% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -62.65% | +22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -62.65% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.97% | -61.65% | +33.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -47.74% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 21.28% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и BLDR
Текущая волатильность для United Rentals, Inc. (URI) составляет 11.38%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что URI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URI | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 13.03% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 32.73% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 49.31% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.56% | 44.76% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.87% | 47.46% | -5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и BLDR
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.