Сравнение URI с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или BLDR.
Основные характеристики
| URI | BLDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.51% | 8.54% |
| Дох-ть за 1 год | 78.79% | 40.84% |
| Дох-ть за 3 года | 31.37% | 39.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.42% | 48.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.68% | 41.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 5.54 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 13.91 | 2.10 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 16.63% |
| Дневная вол-ть | 36.63% | 43.35% |
| Макс. просадка | -93.69% | -96.78% |
| Текущая просадка | -3.31% | -14.17% |
Фундаментальные показатели
| URI | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.98B | $21.13B |
| EPS | $38.19 | $9.95 |
| Цена/прибыль | 22.74 | 17.95 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 0.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.98B | $16.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.86B | $5.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.89B | $2.21B |
Корреляция
Корреляция между URI и BLDR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URI и BLDR
С начала года, URI показывает доходность 49.51%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции URI уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 22.68% против 41.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URI c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и BLDR
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 0.77% | 1.03% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URI и BLDR
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URI и BLDR
Текущая волатильность для United Rentals, Inc. (URI) составляет 11.63%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что URI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности