PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URI с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение URI с BLDR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или BLDR.

Корреляция

Корреляция между URI и BLDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URI и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,070.47%
757.83%
URI
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URI:

-0.08

BLDR:

-0.76

Коэф-т Сортино

URI:

0.17

BLDR:

-0.93

Коэф-т Омега

URI:

1.02

BLDR:

0.88

Коэф-т Кальмара

URI:

-0.09

BLDR:

-0.76

Коэф-т Мартина

URI:

-0.22

BLDR:

-1.51

Индекс Язвы

URI:

15.35%

BLDR:

23.36%

Дневная вол-ть

URI:

39.76%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

URI:

-93.69%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

URI:

-27.72%

BLDR:

-42.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URI:

$42.29B

BLDR:

$13.75B

EPS

URI:

$38.53

BLDR:

$9.06

Коэффициент P/E

URI:

16.80

BLDR:

13.35

Коэффициент PEG

URI:

1.19

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

URI:

2.71

BLDR:

0.84

Коэффициент P/B

URI:

4.46

BLDR:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

URI:

$15.58B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

URI:

$6.05B

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

URI:

$5.78B

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность -9.84%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.10%. За последние 10 лет акции URI уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 21.10% против 25.04% соответственно.

URI

С начала года

-9.84%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-7.47%

5 лет

43.83%

10 лет

21.10%

BLDR

С начала года

-15.10%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-32.88%

1 год

-34.50%

5 лет

52.63%

10 лет

25.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URI и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URI c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа URI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
URI: -0.08
BLDR: -0.76
Коэффициент Сортино URI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
URI: 0.17
BLDR: -0.93
Коэффициент Омега URI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URI: 1.02
BLDR: 0.88
Коэффициент Кальмара URI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
URI: -0.09
BLDR: -0.76
Коэффициент Мартина URI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
URI: -0.22
BLDR: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.76
URI
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и BLDR

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
URI
United Rentals, Inc.		1.05%0.93%1.03%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URI и BLDR

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-42.52%
URI
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности URI и BLDR

United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 17.97%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
17.97%
URI
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URI и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию