PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URI с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение URI с BLDR

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или BLDR.

Корреляция

Корреляция между URI и BLDR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URI и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,725.05%
776.28%
URI
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URI:

-0.53

BLDR:

-0.87

Коэф-т Сортино

URI:

-0.57

BLDR:

-1.12

Коэф-т Омега

URI:

0.94

BLDR:

0.85

Коэф-т Кальмара

URI:

-0.54

BLDR:

-0.90

Коэф-т Мартина

URI:

-1.44

BLDR:

-1.75

Индекс Язвы

URI:

13.38%

BLDR:

22.23%

Дневная вол-ть

URI:

36.77%

BLDR:

44.90%

Макс. просадка

URI:

-93.69%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

URI:

-35.59%

BLDR:

-41.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URI:

$36.88B

BLDR:

$14.08B

EPS

URI:

$38.66

BLDR:

$9.06

Цена/прибыль

URI:

14.60

BLDR:

13.68

PEG коэффициент

URI:

1.19

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

URI:

$11.86B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

URI:

$4.70B

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

URI:

$4.79B

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -13.27%. За последние 10 лет акции URI уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 19.92% против 33.71% соответственно.

URI

С начала года

-19.66%

1 месяц

-10.21%

6 месяцев

-28.19%

1 год

-19.41%

5 лет

40.12%

10 лет

19.92%

BLDR

С начала года

-13.27%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-35.53%

1 год

-39.28%

5 лет

55.88%

10 лет

33.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URI и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URI c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа URI, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
URI: -0.53
BLDR: -0.87
Коэффициент Сортино URI, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
URI: -0.57
BLDR: -1.12
Коэффициент Омега URI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URI: 0.94
BLDR: 0.85
Коэффициент Кальмара URI, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
URI: -0.54
BLDR: -0.90
Коэффициент Мартина URI, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
URI: -1.44
BLDR: -1.75

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.87
URI
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и BLDR

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
URI
United Rentals, Inc.		1.18%0.93%1.03%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URI и BLDR

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.59%
-41.28%
URI
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности URI и BLDR

United Rentals, Inc. (URI) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 14.07% и 14.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
14.34%
URI
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URI и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию