Сравнение URI с CSL
URI (United Rentals, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — URI in Rental & Leasing Services, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, URI returned 31.42%/yr vs 14.45%/yr for CSL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URI и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 31.12%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 31.42% против 14.45% соответственно.
URI
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 31.12%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 51.58%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 26.97%
- 10 лет*
- 31.42%
CSL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- -8.23%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам URI и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 31.12% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 7.85% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between URI and CSL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1997 г. | 0.46 |
The correlation between URI and CSL shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URI:
$52.01
CSL:
$17.08
URI:
20.32
CSL:
20.07
URI:
0.97
CSL:
0.52
URI:
3.11
CSL:
2.93
URI:
$16.37B
CSL:
$4.98B
URI:
$5.93B
CSL:
$1.41B
URI:
$5.85B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. CSL — Ранг доходности на риск
URI
CSL
Сравнение URI c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URI | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.26 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -0.44 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.23 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок URI и CSL
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -64.56% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -31.67% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -37.72% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -37.72% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -38.68% | -24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.27% | +27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.58% | -12.31% | -24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 18.61% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и CSL
Текущая волатильность для United Rentals, Inc. (URI) составляет 9.73%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что URI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 10.26% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 23.89% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 35.48% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.98% | 30.63% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 29.58% | +12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и CSL
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности CSL в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
URI United Rentals, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и CSL
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
URI and CSL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (10.26%) compared to URI (9.73%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs CSL's -64.56%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор