Сравнение URI с CSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Carlisle Companies Incorporated (CSL).
Доходность
Сравнение доходности URI и CSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URI и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | -9.78% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 4.58% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Фундаментальные показатели
URI:
$46.34B
CSL:
$13.95B
URI:
$38.80
CSL:
$17.27
URI:
18.78
CSL:
19.32
URI:
0.90
CSL:
0.50
URI:
2.91
CSL:
2.85
URI:
5.17
CSL:
7.77
URI:
$16.10B
CSL:
$5.02B
URI:
$5.71B
CSL:
$1.41B
URI:
$6.48B
CSL:
$1.16B
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 28.63% против 14.23% соответственно.
URI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 28.63%
CSL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. CSL — Ранг доходности на риск
URI
CSL
Сравнение URI c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URI | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.02 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.23 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.05 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.09 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между URI и CSL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и CSL
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CSL в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 1.01% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.29% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок URI и CSL
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и CSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -64.56% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -31.67% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -37.72% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -38.68% | -24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -29.47% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.74% | -12.24% | -24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 16.97% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и CSL
United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 9.57% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 22.75% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 36.26% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.56% | 30.36% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.87% | 29.38% | +12.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и CSL
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.40M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.