Сравнение URI с CSL
URI (United Rentals, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — URI in Rental & Leasing Services, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, URI returned 32.01%/yr vs 14.08%/yr for CSL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URI и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 32.01% против 14.08% соответственно.
URI
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 33.01%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 29.42%
- 10 лет*
- 32.01%
CSL
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам URI и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 33.01% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 10.95% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between URI and CSL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г. | 0.46 |
The correlation between URI and CSL shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URI:
$67.15B
CSL:
$14.27B
URI:
$58.81
CSL:
$17.29
URI:
18.22
CSL:
20.40
URI:
0.87
CSL:
0.53
URI:
2.79
CSL:
2.97
URI:
$16.37B
CSL:
$4.98B
URI:
$5.93B
CSL:
$1.41B
URI:
$5.85B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. CSL — Ранг доходности на риск
URI
CSL
Сравнение URI c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URI | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.30 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.48 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URI и CSL
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -64.56% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -31.67% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -37.72% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -37.72% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -38.68% | -24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -25.18% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.44% | -12.34% | -24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 19.59% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и CSL
Текущая волатильность для United Rentals, Inc. (URI) составляет 9.90%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что URI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 14.72% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 27.77% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.39% | 38.15% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.90% | 31.42% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 29.95% | +12.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и CSL
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CSL в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.25% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
URI United Rentals, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и CSL
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
URI and CSL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (14.72%) compared to URI (9.90%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs CSL's -64.56%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор