Сравнение URI с CSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Carlisle Companies Incorporated (CSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или CSL.
Основные характеристики
| URI | CSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.51% | 45.22% |
| Дох-ть за 1 год | 78.79% | 61.88% |
| Дох-ть за 3 года | 31.37% | 24.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.42% | 24.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.68% | 18.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 5.54 | 4.28 |
| Коэф-т Мартина | 13.91 | 13.09 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 4.73% |
| Дневная вол-ть | 36.63% | 26.65% |
| Макс. просадка | -93.69% | -64.58% |
| Текущая просадка | -3.31% | -6.31% |
Фундаментальные показатели
| URI | CSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.98B | $20.54B |
| EPS | $38.19 | $18.62 |
| Цена/прибыль | 22.74 | 24.33 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 1.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.98B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.86B | $1.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.89B | $1.35B |
Корреляция
Корреляция между URI и CSL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URI и CSL
С начала года, URI показывает доходность 49.51%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 45.22%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 22.68% против 18.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URI c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и CSL
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности CSL в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 0.77% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 0.82% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок URI и CSL
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CSL в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и CSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URI и CSL
United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности