- ISIN
- US9113631090
- CUSIP
- 911363109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Rental & Leasing Services
- Дата IPO
- 18 дек. 1997 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $52.01
- Коэффициент P/E
- 20.44
- Коэффициент PEG
- 0.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.85B
- Годовой диапазон
- $701.59 - $1,106.88
- Целевая цена
- $990.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности URI
United Rentals, Inc. (URI) прибавил 31.9% с начала года. По цене $1,063 за акцию URI торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $1,107. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции URI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Rentals, Inc. (URI) показал доход в 31.93% с начала года и 49.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URI составила 32.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
United Rentals, Inc.
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 31.93%
- 6 месяцев
- 30.55%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 32.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность URI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +58.9%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении URI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший день был 14 нояб. 2007 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.37% | 7.65% | -13.27% | 31.74% | 3.95% | 6.78% | 31.93% | ||||||
| 2025 | 7.61% | -15.07% | -2.43% | 0.76% | 12.46% | 6.36% | 17.19% | 8.52% | -0.18% | -8.74% | -6.23% | -0.72% | 15.92% |
| 2024 | 9.06% | 11.13% | 4.02% | -7.37% | 0.45% | -3.39% | 17.07% | -1.86% | 9.24% | 0.38% | 6.75% | -18.66% | 23.97% |
| 2023 | 24.06% | 6.60% | -15.53% | -8.76% | -7.16% | 33.43% | 4.34% | 2.87% | -6.71% | -8.62% | 17.57% | 20.46% | 63.62% |
| 2022 | -3.66% | 0.47% | 10.44% | -10.89% | -5.79% | -18.54% | 32.84% | -9.49% | -7.51% | 16.88% | 11.82% | 0.68% | 6.96% |
| 2021 | 4.79% | 22.37% | 10.74% | -2.84% | 4.38% | -4.48% | 3.30% | 7.01% | -0.49% | 8.03% | -10.65% | -1.90% | 43.28% |
Метрики бенчмарка
United Rentals, Inc. has an annualized alpha of 16.68%, beta of 1.42, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1997.
- This stock captured 261.04% of S&P 500 Index gains and 165.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.68%
- Бета
- 1.42
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 261.04%
- Участие в снижении
- 165.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
URI имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Rentals, Inc. (URI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.46 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 10.92 | -7.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Rentals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.52 | $7.16 | $6.52 | $5.92 |
Дивидендный доход | 0.71% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Rentals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.97 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $0.00 | $3.94 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.79 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $0.00 | $7.16 |
| 2024 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $6.52 |
| 2023 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $5.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Rentals, Inc. дивидендная доходность составляет 0.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У United Rentals, Inc. коэффициент выплат составляет 18.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что United Rentals, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Rentals, Inc. показал максимальную просадку в 93.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
Текущая просадка United Rentals, Inc. составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -93.69%март 2009 г. | 10y 7mo | 3y 10mo | 14y 5moиюль 1998 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -63.59%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 11mo 20d | 2y 2moнояб. 2014 г. - янв. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -63.26%март 2020 г. | 2y 7d | 6mo 21d | 2y 6moмарт 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.96%июнь 2022 г. | 7mo 16d | 7mo 5d | 1y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -37.03%апр. 2025 г. | 5mo 2d | 3mo 17d | 8mo 19dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| URI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -56.78% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -9.10% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -18.90% | -18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -25.43% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -33.92% | -29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -3.21% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.51% | -10.71% | -25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 2.04% | +11.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Rentals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Rentals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для URI в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у URI коэффициент P/E составляет 20.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для URI по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у URI коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для URI по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у URI коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с URI
Добавьте United Rentals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с URI