PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
United Rentals, Inc. (URI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

United Rentals, Inc. (URI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9113631090

CUSIP

911363109

Сектор

Industrials

Отрасль

Rental & Leasing Services

Дата IPO

18 дек. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$41.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$38.58

Коэффициент P/E

16.42

Коэффициент PEG

1.28

Общая выручка (12 мес.)

$15.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.05B

EBITDA (12 мес.)

$5.78B

Годовой диапазон

$525.91 - $893.17

Целевая цена

$731.27

Процент коротких позиций

3.00%

Коэффициент коротких позиций

2.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
URI с CAT URI с TPL URI с BLDR URI с ABG URI с R URI с CSL URI с SCHD URI с HEES URI с XLU URI с VTI
Популярные сравнения:
URI с CAT URI с TPL URI с BLDR URI с ABG URI с R URI с CSL URI с SCHD URI с HEES URI с XLU URI с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United Rentals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,232.96%
478.37%
URI (United Rentals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United Rentals, Inc. показал доход в -9.84% с начала года и -7.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United Rentals, Inc. составила 20.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

URI

С начала года

-9.84%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-7.45%

5 лет

42.55%

10 лет

20.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью URI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.61%-15.07%-2.43%1.10%-9.84%
20249.06%11.13%4.02%-7.37%0.45%-3.39%17.07%-1.86%9.24%0.38%6.75%-18.66%23.97%
202324.06%6.60%-15.53%-8.76%-7.16%33.43%4.34%2.87%-6.71%-8.62%17.57%20.46%63.62%
2022-3.66%0.47%10.44%-10.89%-5.79%-18.54%32.84%-9.49%-7.51%16.88%11.82%0.68%6.96%
20214.79%22.37%10.74%-2.84%4.38%-4.48%3.30%7.01%-0.49%8.03%-10.65%-1.90%43.28%
2020-18.64%-2.37%-22.33%24.88%8.09%7.31%4.25%13.95%-1.44%2.17%27.31%2.17%39.06%
201922.17%7.45%-15.11%23.34%-21.87%20.46%-4.58%-11.05%10.73%7.16%14.58%8.96%62.65%
20185.35%-3.32%-1.35%-13.16%6.38%-7.49%0.80%4.75%4.96%-26.61%-2.45%-12.46%-40.36%
201719.82%1.20%-2.33%-12.31%-0.85%3.66%5.55%-0.76%17.52%1.97%12.72%7.79%62.82%
2016-33.95%7.64%20.59%7.62%4.09%-3.69%18.73%3.31%-4.64%-3.61%33.64%4.42%45.55%
2015-18.78%12.32%-2.04%5.95%-7.94%-1.45%-23.54%3.49%-13.39%24.66%5.09%-7.79%-28.89%
20143.84%9.14%7.47%-1.17%7.69%3.64%1.12%11.10%-5.57%-0.94%2.95%-9.97%30.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг URI составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Rentals, Inc. (URI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа URI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
URI: -0.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино URI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
URI: 0.17
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега URI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URI: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара URI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
URI: -0.09
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина URI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
URI: -0.22
^GSPC: 1.94

United Rentals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.46
URI (United Rentals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность United Rentals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.68 на акцию.

0.92%0.94%0.96%0.98%1.00%1.02%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$6.68$6.52$5.92

Дивидендный доход

1.05%0.93%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Rentals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.79$0.00$0.00$1.79
2024$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$6.52
2023$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$5.92

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
URI: 1.1%
У United Rentals, Inc. дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
URI: 12.8%
У United Rentals, Inc. коэффициент выплат составляет 12.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что United Rentals, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-10.07%
URI (United Rentals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United Rentals, Inc. показал максимальную просадку в 93.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.

Текущая просадка United Rentals, Inc. составляет 27.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.69%21 июл. 1998 г.26759 мар. 2009 г.9633 янв. 2013 г.3638
-63.59%26 нояб. 2014 г.30411 февр. 2016 г.24126 янв. 2017 г.545
-63.26%12 мар. 2018 г.50918 мар. 2020 г.1395 окт. 2020 г.648
-39.96%9 нояб. 2021 г.15623 июн. 2022 г.14724 янв. 2023 г.303
-37.03%7 нояб. 2024 г.1038 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United Rentals, Inc. составляет 19.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
14.23%
URI (United Rentals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Rentals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается United Rentals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
URI: 16.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для URI в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у URI коэффициент P/E составляет 16.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
URI: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для URI по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у URI коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
URI: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для URI по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у URI коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
URI: 4.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для URI по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у URI коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию