PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URI с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение URI с TPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или TPL.

Корреляция

Корреляция между URI и TPL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URI и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,232.96%
110,063.43%
URI
TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URI:

-0.08

TPL:

2.33

Коэф-т Сортино

URI:

0.17

TPL:

2.82

Коэф-т Омега

URI:

1.02

TPL:

1.42

Коэф-т Кальмара

URI:

-0.09

TPL:

3.51

Коэф-т Мартина

URI:

-0.22

TPL:

8.17

Индекс Язвы

URI:

15.35%

TPL:

16.09%

Дневная вол-ть

URI:

39.76%

TPL:

56.48%

Макс. просадка

URI:

-93.69%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

URI:

-27.72%

TPL:

-22.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URI:

$42.08B

TPL:

$30.70B

EPS

URI:

$38.59

TPL:

$19.75

Коэффициент P/E

URI:

16.42

TPL:

67.58

Коэффициент PEG

URI:

1.28

TPL:

0.00

Коэффициент P/S

URI:

2.70

TPL:

43.50

Коэффициент P/B

URI:

4.69

TPL:

27.09

Общая выручка (12 мес.)

URI:

$15.58B

TPL:

$531.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

URI:

$6.05B

TPL:

$480.63M

EBITDA (12 мес.)

URI:

$5.78B

TPL:

$424.42M

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 20.81%. За последние 10 лет акции URI уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 21.08% против 40.72% соответственно.

URI

С начала года

-9.84%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-7.45%

5 лет

41.21%

10 лет

21.08%

TPL

С начала года

20.81%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

21.81%

1 год

128.39%

5 лет

53.06%

10 лет

40.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URI и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URI c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа URI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
URI: -0.08
TPL: 2.33
Коэффициент Сортино URI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
URI: 0.17
TPL: 2.82
Коэффициент Омега URI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URI: 1.02
TPL: 1.42
Коэффициент Кальмара URI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
URI: -0.09
TPL: 3.51
Коэффициент Мартина URI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
URI: -0.22
TPL: 8.17

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
2.33
URI
TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и TPL

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TPL в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URI
United Rentals, Inc.		1.05%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок URI и TPL

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-22.69%
URI
TPL

Волатильность

Сравнение волатильности URI и TPL

Текущая волатильность для United Rentals, Inc. (URI) составляет 19.78%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что URI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
26.23%
URI
TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URI и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию