PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URI с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение URI с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Доходность

Сравнение доходности URI и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URI и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URI
United Rentals, Inc.		-9.41%15.92%23.97%63.62%6.96%43.28%39.06%62.65%-40.36%62.82%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URI:

$46.53B

TPL:

$30.32B

EPS

URI:

$38.80

TPL:

$6.97

Коэффициент P/E

URI:

18.85

TPL:

62.98

Коэффициент PEG

URI:

0.90

TPL:

3.33

Коэффициент P/S

URI:

2.92

TPL:

37.99

Коэффициент P/B

URI:

5.19

TPL:

20.78

Общая выручка (12 мес.)

URI:

$16.10B

TPL:

$798.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

URI:

$5.71B

TPL:

$798.19M

EBITDA (12 мес.)

URI:

$6.48B

TPL:

$655.46M

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции URI уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 28.68% против 40.53% соответственно.

URI

1 день
0.41%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-23.70%
1 год
16.77%
3 года*
24.00%
5 лет*
17.94%
10 лет*
28.68%

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Rentals, Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с URI:
URI с CATURI с HRIURI с BLDRURI с RURI с CSLURI с HEESURI с ABG
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LANDOTPL с DARTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLA

Доходность на риск

URI vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URI
Ранг доходности на риск URI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URI c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URITPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

-0.04

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.29

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.00

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

0.00

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URI vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URITPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между URI и TPL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и TPL

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности TPL в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URI
United Rentals, Inc.		1.00%0.88%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок URI и TPL

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

URITPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-73.05%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-42.34%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-52.50%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.26%

-65.46%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.97%

-23.21%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.73%

-27.26%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

28.00%

-15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности URI и TPL

Текущая волатильность для United Rentals, Inc. (URI) составляет 11.38%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что URI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URITPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

13.84%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.26%

33.54%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

49.15%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.56%

45.86%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

46.58%

-4.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URI и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.21B
211.58M
(URI) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию