Сравнение URI с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или TPL.
Основные характеристики
| URI | TPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.84% | 15.55% |
| Дох-ть за 1 год | 120.64% | 39.45% |
| Дох-ть за 3 года | 28.59% | 5.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.99% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.54% | 31.85% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 36.11% | 34.20% |
| Макс. просадка | -93.69% | -72.77% |
| Current Drawdown | -0.98% | -31.24% |
Фундаментальные показатели
| URI | TPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.89B | $14.34B |
| Прибыль на акцию | $36.86 | $18.84 |
| Цена/прибыль | 18.94 | 33.11 |
| PEG коэффициент | 1.54 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $14.53B | $659.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.02B | $649.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.47B | $532.85M |
Корреляция
Корреляция между URI и TPL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности URI и TPL
С начала года, URI показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции URI уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 22.54% против 31.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URI c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и TPL
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TPL в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 0.87% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.20% | 2.48% | 4.10% | 2.64% | 10.73% | 2.30% | 2.24% | 0.91% | 0.31% | 0.66% | 0.69% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок URI и TPL
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки TPL в -72.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URI и TPL
United Rentals, Inc. (URI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеют волатильность 12.04% и 11.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности