Сравнение URI с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или TPL.
Основные характеристики
| URI | TPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.51% | 165.97% |
| Дох-ть за 1 год | 78.79% | 149.02% |
| Дох-ть за 3 года | 31.37% | 49.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.42% | 46.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.68% | 40.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 5.54 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 13.91 | 20.04 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 7.28% |
| Дневная вол-ть | 36.63% | 41.29% |
| Макс. просадка | -93.69% | -73.06% |
| Текущая просадка | -3.31% | -3.24% |
Фундаментальные показатели
| URI | TPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.98B | $32.32B |
| EPS | $38.19 | $19.55 |
| Цена/прибыль | 22.74 | 71.96 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.98B | $686.70M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.86B | $628.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $6.89B | $556.11M |
Корреляция
Корреляция между URI и TPL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности URI и TPL
С начала года, URI показывает доходность 49.51%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 165.97%. За последние 10 лет акции URI уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 22.68% против 40.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URI c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и TPL
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TPL в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 0.77% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.24% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок URI и TPL
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки TPL в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URI и TPL
United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности