Сравнение URI с HRI
URI (United Rentals, Inc.) and HRI (Herc Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, URI returned 26.97%/yr vs 4.94%/yr for HRI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URI и HRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 31.12%, что значительно выше, чем у HRI с доходностью -10.18%.
URI
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 31.12%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 51.58%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 26.97%
- 10 лет*
- 31.42%
HRI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -6.95%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URI и HRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 31.12% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
HRI Herc Holdings Inc. | -10.18% | -20.09% | 29.38% | 15.53% | -14.43% | 136.37% | 35.70% | 88.30% | -58.49% | 55.90% |
Correlation
The correlation between URI and HRI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between URI and HRI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
URI:
$52.01
HRI:
-$0.15
URI:
3.11
HRI:
0.92
URI:
$16.37B
HRI:
$4.65B
URI:
$5.93B
HRI:
$1.36B
URI:
$5.85B
HRI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. HRI — Ранг доходности на риск
URI
HRI
Сравнение URI c HRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Herc Holdings Inc. (HRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URI | HRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.24 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 0.56 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URI | HRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.20 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.10 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок URI и HRI
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки HRI в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и HRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | HRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -82.20% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -49.50% | +19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -60.90% | +23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -60.90% | +20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.03% | +43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.58% | -28.15% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 20.72% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и HRI
Текущая волатильность для United Rentals, Inc. (URI) составляет 9.73%, в то время как у Herc Holdings Inc. (HRI) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что URI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | HRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 13.30% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 42.54% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 59.70% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.98% | 51.84% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 55.77% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и HRI
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности HRI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRI Herc Holdings Inc. | 2.12% | 1.89% | 1.40% | 1.70% | 1.75% | 0.32% |
URI United Rentals, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и HRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Herc Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и HRI
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
URI and HRI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRI has higher volatility (13.30%) compared to URI (9.73%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs HRI's -82.20%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и HRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор