Сравнение URI с R
URI (United Rentals, Inc.) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, URI returned 32.47%/yr vs 19.29%/yr for R. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URI и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 31.93%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 38.74%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции R по среднегодовой доходности: 32.47% против 19.29% соответственно.
URI
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 31.93%
- 6 месяцев
- 30.55%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 32.47%
R
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 38.74%
- 6 месяцев
- 34.79%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 50.80%
- 5 лет*
- 32.13%
- 10 лет*
- 19.29%
Сравнение доходности по годам URI и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 31.93% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
R Ryder System, Inc. | 38.74% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Correlation
The correlation between URI and R is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г. | 0.50 |
The correlation between URI and R shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URI:
$52.01
R:
$12.04
URI:
20.44
R:
21.87
URI:
0.98
R:
1.49
URI:
3.13
R:
0.85
URI:
$16.37B
R:
$12.66B
URI:
$5.93B
R:
$3.29B
URI:
$5.85B
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. R — Ранг доходности на риск
URI
R
Сравнение URI c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URI | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.28 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 11.71 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URI и R
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -74.02% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -17.52% | -12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -23.86% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -29.97% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -72.26% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -6.06% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.51% | -22.49% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 6.38% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и R
United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 7.66% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.70% | 25.14% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.95% | 33.79% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.86% | 33.01% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 36.60% | +5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и R
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности R в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.38% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
URI United Rentals, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и R
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
URI and R have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URI has higher volatility (9.82%) compared to R (7.66%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор