Сравнение URG с UEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ur-Energy Inc. (URG) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Доходность

Сравнение доходности URG и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ur-Energy Inc. (URG) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URG и UEC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
URG Ur-Energy Inc.	3.60%	20.87%	-25.32%	33.91%	-5.74%	52.27%	36.14%	-9.46%	-4.92%	28.71%
UEC Uranium Energy Corp.	14.98%	74.59%	4.53%	64.95%	15.82%	90.34%	91.47%	-26.46%	-29.38%	58.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URG:

$544.56M

UEC:

$6.50B

EPS

URG:

-$0.20

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/S

URG:

19.59

UEC:

303.78

Коэффициент P/B

URG:

7.03

UEC:

4.60

Общая выручка (12 мес.)

URG:

$27.21M

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

URG:

-$17.73M

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

URG:

-$70.31M

UEC:

-$104.07M

Доходность по периодам

С начала года, URG показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 10.96% против 33.05% соответственно.

URG

1 день: -3.36%

1 месяц: -17.24%

С начала года: 3.60%

6 месяцев: -18.18%

1 год: 117.56%

3 года*: 10.75%

5 лет*: 3.89%

10 лет*: 10.96%

UEC

1 день: -0.52%

1 месяц: -14.24%

С начала года: 14.98%

6 месяцев: 3.39%

1 год: 188.20%

3 года*: 67.07%

5 лет*: 33.14%

10 лет*: 33.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ur-Energy Inc.

Название символа

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с URG:

URG с UUUU URG с URA URG с DNN URG с CCJ URG с DML.TO URG с DYL.AX URG с SMR

Часто сравнивают с UEC:

UEC с UUUU UEC с CCJ UEC с NXE UEC с LEU UEC с DNN UEC с UROY UEC с SO

Доходность на риск

URG vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URG c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	URG	UEC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	2.49	-0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.25	2.97	-0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.34	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.49	4.53	-2.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.57	10.91	-5.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URG vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URG на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URG и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	URG	UEC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.56	2.49	-0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.45	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	0.45	-0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	0.04	-0.07

Корреляция

Корреляция между URG и UEC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URG и UEC

Ни URG, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок URG и UEC

Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и UEC.

Загрузка...

Показатели просадок

	URG	UEC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.13%	-97.40%	+6.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-45.71%	-39.97%	-5.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-73.30%	-63.76%	-9.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-73.30%	-80.59%	+7.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-55.96%	-33.32%	-22.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-66.73%	-62.42%	-4.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	20.41%	16.58%	+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности URG и UEC

Ur-Energy Inc. (URG) и Uranium Energy Corp. (UEC) имеют волатильность 22.77% и 21.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	URG	UEC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.77%	21.96%	+0.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.91%	56.66%	-6.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	75.75%	76.13%	-0.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	67.42%	74.44%	-7.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	66.19%	73.46%	-7.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URG и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(URG) Общая выручка

(UEC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение URG с UEC

Доходность

Сравнение доходности URG и UEC

Сравнение доходности по годам URG и UEC

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

URG

UEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

URG vs. UEC — Ранг доходности на риск

URG

UEC

Сравнение URG c UEC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

URG vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов URG и UEC

Просадки

Сравнение просадок URG и UEC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности URG и UEC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URG и UEC