Сравнение URG с UEC
URG (Ur-Energy Inc.) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, URG returned 7.99%/yr vs 25.67%/yr for UEC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URG и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URG показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -20.12%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 7.99% против 25.67% соответственно.
URG
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -23.78%
- 6 месяцев
- -31.69%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 7.99%
UEC
- 1 день
- -7.72%
- 1 месяц
- -20.05%
- 6 месяцев
- -46.59%
- С начала года
- -20.12%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 43.31%
- 5 лет*
- 35.80%
- 10 лет*
- 25.67%
Сравнение доходности по годам URG и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | -10.07% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
UEC Uranium Energy Corp. | -20.12% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
Correlation
The correlation between URG and UEC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.49 |
The correlation between URG and UEC shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URG:
$496.66M
UEC:
$4.62B
URG:
-$0.25
UEC:
-$0.22
URG:
15.18
UEC:
218.06
URG:
5.86
UEC:
3.22
URG:
$31.14M
UEC:
$20.20M
URG:
-$13.89M
UEC:
-$18.26M
URG:
-$81.01M
UEC:
-$114.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. UEC — Ранг доходности на риск
URG
UEC
Сравнение URG c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URG | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.42 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.87 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URG и UEC
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URG | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -97.40% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -53.67% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -53.67% | -18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -63.76% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | -80.59% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.77% | -53.67% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -62.01% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 25.62% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и UEC
Ur-Energy Inc. (URG) и Uranium Energy Corp. (UEC) имеют волатильность 16.08% и 15.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URG | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 15.59% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.56% | 59.39% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 79.54% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.25% | 74.67% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 73.89% | -7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и UEC
Ни URG, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URG и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URG and UEC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URG has higher volatility (16.08%) compared to UEC (15.59%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs UEC's -97.40%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URG и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор