Сравнение URG с UEC
URG (Ur-Energy Inc.) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, URG returned 9.09%/yr vs 26.93%/yr for UEC. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности URG и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URG показывает доходность -6.47%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 9.09% против 26.93% соответственно.
URG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -6.47%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- -2.08%
UEC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -33.42%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 43.21%
- 5 лет*
- 37.26%
- 10 лет*
- 26.93%
- Всё время*
- 2.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.28M | $80.17M | $115.37M | |
| $8.29M | $8.58M | $17.39M |
Сравнение доходности по годам URG и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | -6.47% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
UEC Uranium Energy Corp. | -8.22% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
Correlation
The correlation between URG and UEC is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.49 |
The correlation between URG and UEC shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URG:
$516.53M
UEC:
$5.31B
URG:
-$0.25
UEC:
-$0.22
URG:
15.78
UEC:
255.22
URG:
6.10
UEC:
3.70
URG:
$31.14M
UEC:
$20.20M
URG:
-$13.89M
UEC:
-$18.26M
URG:
-$81.01M
UEC:
-$114.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. UEC — Ранг доходности на риск
URG
UEC
Сравнение URG c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URG | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.23 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.45 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URG и UEC
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URG | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -97.40% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -55.11% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -55.11% | -17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -63.76% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | -80.59% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.24% | -46.77% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.46% | -61.98% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 28.37% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и UEC
Текущая волатильность для Ur-Energy Inc. (URG) составляет 16.29%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что URG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URG | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 17.72% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.94% | 56.91% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.49% | 79.37% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.98% | 74.35% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.83% | 73.85% | -7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и UEC
Ни URG, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URG и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URG and UEC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (17.72%) compared to URG (16.29%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs UEC's -97.40%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URG и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор