PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URG с DNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение URG с DNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ur-Energy Inc. (URG) и Denison Mines Corp (DNN).

Доходность

Сравнение доходности URG и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ur-Energy Inc. (URG) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URG и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URG
Ur-Energy Inc.		3.60%20.87%-25.32%33.91%-5.74%52.27%36.14%-9.46%-4.92%28.71%
DNN
Denison Mines Corp		37.59%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URG:

$544.56M

DNN:

$3.30B

EPS

URG:

-$0.20

DNN:

-$0.24

Коэффициент P/S

URG:

19.59

DNN:

670.26

Коэффициент P/B

URG:

7.03

DNN:

8.97

Общая выручка (12 мес.)

URG:

$27.21M

DNN:

$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

URG:

-$17.73M

DNN:

-$23.92M

EBITDA (12 мес.)

URG:

-$70.31M

DNN:

-$171.24M

Доходность по периодам

С начала года, URG показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 37.59%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 10.96% против 20.65% соответственно.

URG

1 день
-3.36%
1 месяц
-17.24%
С начала года
3.60%
6 месяцев
-18.18%
1 год
117.56%
3 года*
10.75%
5 лет*
3.89%
10 лет*
10.96%

DNN

1 день
3.68%
1 месяц
-16.25%
С начала года
37.59%
6 месяцев
32.13%
1 год
181.54%
3 года*
49.74%
5 лет*
25.41%
10 лет*
20.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ur-Energy Inc.

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с URG:
URG с UECURG с UUUUURG с URAURG с CCJURG с DML.TOURG с DYL.AXURG с SMR
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с NOGDNN с LEU

Доходность на риск

URG vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URG
Ранг доходности на риск URG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URG c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URGDNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.88

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.21

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

6.15

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

17.13

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URG vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URG на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URG и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URGDNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.88

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.40

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.07

+0.04

Корреляция

Корреляция между URG и DNN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URG и DNN

Ни URG, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок URG и DNN

Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и DNN.

Загрузка...

Показатели просадок

URGDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-98.96%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.71%

-29.50%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.30%

-55.66%

-17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.30%

-75.90%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.96%

-81.02%

+25.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.73%

-85.10%

+18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.41%

10.60%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности URG и DNN

Ur-Energy Inc. (URG) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 18.81%. Это указывает на то, что URG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URGDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

18.81%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.91%

45.63%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.75%

63.53%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.42%

64.33%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.19%

64.17%

+2.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URG и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00M0.005.00M10.00M15.00M20.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.45M
1.22M
(URG) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию