Сравнение URG с SMR
URG (Ur-Energy Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. URG operates in Uranium (Energy), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, URG returned 3.55%/yr vs -5.22%/yr for SMR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URG и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URG показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -46.08%.
URG
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -23.78%
- 6 месяцев
- -31.69%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 7.99%
SMR
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- -22.75%
- 6 месяцев
- -59.58%
- С начала года
- -46.08%
- 1 год
- -83.42%
- 3 года*
- -0.86%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URG и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | -10.07% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 26.37% |
SMR NuScale Power Corporation | -46.08% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between URG and SMR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between URG and SMR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URG:
$496.66M
SMR:
$2.28B
URG:
-$0.25
SMR:
-$1.83
URG:
15.18
SMR:
88.78
URG:
5.86
SMR:
2.09
URG:
$31.14M
SMR:
$18.10M
URG:
-$13.89M
SMR:
$4.45M
URG:
-$81.01M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. SMR — Ранг доходности на риск
URG
SMR
Сравнение URG c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URG | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.97 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.34 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URG и SMR
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URG | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -87.47% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -85.70% | +39.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -85.70% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -87.47% | +14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.77% | -85.70% | +23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -35.81% | -30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 62.18% | -37.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и SMR
Текущая волатильность для Ur-Energy Inc. (URG) составляет 16.08%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что URG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URG | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 23.01% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.56% | 67.42% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 100.78% | -28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.25% | 94.24% | -25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 89.23% | -22.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и SMR
Ни URG, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URG и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URG and SMR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (23.01%) compared to URG (16.08%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs SMR's -87.47%.
URG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URG и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор