Сравнение URG с SMR
URG (Ur-Energy Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. URG operates in Uranium (Energy), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, URG returned -1.42%/yr vs 0.40%/yr for SMR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URG и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URG показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -27.95%.
URG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 9.25%
SMR
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -36.50%
- 1 год
- -76.39%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URG и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | -2.88% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 26.37% |
SMR NuScale Power Corporation | -27.95% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between URG and SMR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, URG and SMR have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
URG:
$524.89M
SMR:
$3.26B
URG:
-$0.25
SMR:
-$2.02
URG:
16.25
SMR:
107.79
URG:
6.33
SMR:
2.80
URG:
$31.14M
SMR:
$18.10M
URG:
-$13.89M
SMR:
$4.45M
URG:
-$81.01M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. SMR — Ранг доходности на риск
URG
SMR
Сравнение URG c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URG | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.92 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.30 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URG и SMR
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URG | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -87.47% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -82.86% | +37.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -82.86% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -87.47% | +14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.72% | -80.89% | +22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.49% | -35.31% | -31.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.65% | 58.90% | -36.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и SMR
Ur-Energy Inc. (URG) имеет более высокую волатильность в 34.08% по сравнению с NuScale Power Corporation (SMR) с волатильностью 31.81%. Это указывает на то, что URG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URG | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.08% | 31.81% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.35% | 69.90% | -15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.88% | 103.51% | -30.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.40% | 93.98% | -25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.69% | 89.46% | -22.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и SMR
Ни URG, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URG и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URG and SMR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URG has higher volatility (34.08%) compared to SMR (31.81%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs SMR's -87.47%.
URG currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URG и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор